| ISIN | CH0259052691 |
|---|---|
| No. de valeur | 25905269 |
| Bloomberg Global ID | NOTSBPZ SW |
| Nom de fond | Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF AI |
| Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Distributeur(s) | Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Bond Aggregate LT CHF |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | n/a |
| Particularités |
| Prix actuel * | 99.83 CHF | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 99.84 CHF | 22.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 99.84 CHF | 21.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 95.84 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 99.83 CHF | 23.10.2025 |
| Issue Price * | 99.83 CHF | 23.10.2025 |
| Redemption Price * | 99.83 CHF | 23.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 240'070'369 | |
| Actifs de la classe *** | 92'599'907 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.06% |
30.12.2024 - 23.10.2025
30.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.44% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mois | +1.32% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mois | +2.12% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 an | +2.95% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 ans | +10.72% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 ans | +16.16% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 ans | +0.95% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.38% | |
|---|---|---|
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.875% | 1.36% | |
| Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.30% | |
| Switzerland (Government Of) 0% | 0.99% | |
| Wuerth Finance International B.V. 2.1% | 0.78% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% | 0.77% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.45% | 0.76% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% | 0.75% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.55% | 0.73% | |
| Switzerland (Government Of) 2.25% | 0.71% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.30% |
|---|---|
| Date TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.55% |
| Ongoing Charges *** | 0.30% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |