ISIN | CH0259052691 |
---|---|
No. de valeur | 25905269 |
Bloomberg Global ID | NOTSBPZ SW |
Nom de fond | Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept AI |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate LT CHF |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | n/a |
Particularités |
Prix actuel * | 98.95 CHF | 25.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 98.79 CHF | 24.04.2025 |
Max 52 semaines * | 100.21 CHF | 02.12.2024 |
Min 52 semaines * | 93.53 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 98.95 CHF | 25.04.2025 |
Issue Price * | 98.95 CHF | 25.04.2025 |
Redemption Price * | 98.95 CHF | 25.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 219'179'842 | |
Actifs de la classe *** | 78'148'699 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.71% |
30.12.2024 - 25.04.2025
30.12.2024 25.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | +1.85% |
25.03.2025 - 25.04.2025
25.03.2025 25.04.2025 |
3 mois | +0.23% |
27.01.2025 - 25.04.2025
27.01.2025 25.04.2025 |
6 mois | +0.77% |
25.10.2024 - 25.04.2025
25.10.2024 25.04.2025 |
1 an | +5.09% |
25.04.2024 - 25.04.2025
25.04.2024 25.04.2025 |
2 ans | +10.95% |
25.04.2023 - 25.04.2025
25.04.2023 25.04.2025 |
3 ans | +7.71% |
25.04.2022 - 25.04.2025
25.04.2022 25.04.2025 |
5 ans | +1.49% |
27.04.2020 - 25.04.2025
27.04.2020 25.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 2.25% | 1.94% | |
---|---|---|
Switzerland (Government Of) 0% | 1.83% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% | 1.75% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.39% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.15% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.11% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% | 0.99% | |
Genossenschaft Emissionszentrale Fuer Gemeinnutzige Wohnbautrager EGW 0.6% | 0.89% | |
Credit Agricole next bank (Suisse) S.A. 1.52% | 0.85% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% | 0.84% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.30% |
---|---|
Date TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.03.2025 |