Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington World Bond Fund GBP N AccH

Détails

ISIN IE00BF2ZV829
No. de valeur 26096814
Bloomberg Global ID WWBDNHG ID
Nom de fond Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington World Bond Fund GBP N AccH
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Wellington Global Administrator, Ltd.
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate LT GBP
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. Investment Policies The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to achieve the objective primarily through investment in global sovereign government and government-related debt combined with opportunistic exposure to other fixed income assets including corporate, securitized, developed and emerging market debt and currencies.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 11.47 GBP 11.07.2025
Prix précédent * 11.49 GBP 10.07.2025
Max 52 semaines * 11.54 GBP 01.07.2025
Min 52 semaines * 10.79 GBP 11.07.2024
NAV * 11.47 GBP 11.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 176'109'273
Actifs de la classe *** 470'809
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.55% 31.12.2024
10.07.2025
YTD Performance (en CHF) -1.64% 31.12.2024
10.07.2025
1 mois +0.62% 10.06.2025
10.07.2025
3 mois +2.27% 10.04.2025
10.07.2025
6 mois +3.85% 10.01.2025
10.07.2025
1 an +6.81% 10.07.2024
10.07.2025
2 ans +12.08% 10.07.2023
10.07.2025
3 ans +11.50% 11.07.2022
10.07.2025
5 ans +6.89% 10.07.2020
10.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Euro Bobl Future June 25 7.87%
Canada (Government of) 0% 6.39%
Can 10Yr Cnu5 09-25 4.99%
Us 5Yr Fvu5 09-25 4.46%
United States Treasury Notes 4.5% 3.46%
New Zealand (Government Of) 0.25% 3.21%
Canada (Government of) 0% 3.02%
Norway (Kingdom Of) 1.375% 2.94%
United States Treasury Bills 0% 2.91%
New Zealand (Government Of) 4.5% 2.90%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 0.60%
Date TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)