UBAM - Global Convertible Bond IHC

Détails

ISIN LU0940717472
No. de valeur 21623533
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBAM - Global Convertible Bond IHC
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund denominated in EUR which invests its net assets primarily in: - convertible bonds - bonds exchangeable into shares - bonds repayable in shares, - bonds with subscription warrants - bonds indexed on shares - any other types of securities which may be considered as shares under local law (Mandatory Convertibles, Preferred Convertibles, Mandatory Convertibles Preferred Shares, Mandatory Convertibles Preferred Stocks, Mandatory Exchangeable bonds, Convertible Perpetual Preferred Stock etc…) or similar securities, of rating minimum B- (S&P or FITCH), B3 (Moody’s) or an equivalent rating by another rating agency, or an equivalent internal rating determined by the Investment Manager, of which the underlying and/or issuer is a worldwide company, including Emerging countries up to a maximum of 50% of the Sub-Fund net assets.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 110.70 CHF 03.01.2025
Prix précédent * 110.08 CHF 02.01.2025
Max 52 semaines * 113.52 CHF 06.12.2024
Min 52 semaines * 105.18 CHF 05.08.2024
NAV * 110.70 CHF 03.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 134'911'189
Actifs de la classe *** 8'123'679
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.54% 31.12.2024
03.01.2025
1 mois -2.01% 03.12.2024
03.01.2025
3 mois -0.23% 03.10.2024
03.01.2025
6 mois +2.18% 05.07.2024
03.01.2025
1 an +2.80% 03.01.2024
03.01.2025
2 ans +1.97% 03.01.2023
03.01.2025
3 ans -19.65% 03.01.2022
03.01.2025
5 ans -3.72% 03.01.2020
03.01.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBAM European Convertible Bd ZC EUR 3.05%
U ACCESS China Convertible Bd ZCCNHAcc 2.46%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% 2.38%
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% 2.37%
Akamai Technologies, Inc. 0.375% 2.17%
Cellnex Telecom S.A.U 0.5% 2.14%
Schneider Electric SE 1.97% 2.11%
Bentley Systems Incorporated 0.125% 2.05%
LEG Properties BV 1% 1.85%
Cathay Pacific Finance III Limited. 2.75% 1.68%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.0093%
Date TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.93%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1051.3% United Kingdom47.2% United States1.5% Switzerland0.0% Mexico

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1018.6% Financial Services17.2% Consumer Defensive14.2% Industrials14.1% Healthcare11.2% Energy8.2% Basic Materials6.7% Consumer Cyclical4.6% Utilities3.3% Communication Services1.9% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1053.5% Corporate44.0% Derivative2.1% Cash & Equivalents0.4% Government

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)