| ISIN | LU1111708514 |
|---|---|
| No. de valeur | 25473978 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | JSS Twelve Sustainable Insurance Bond P USD acc hedged |
| Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
| Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a regular, high income while taking into account balanced risk diversification. The Reference Currency of the Sub-Fund is the euro. This means that the Sub-Fund manager seeks to optimise investment performance in euro terms. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 190.61 USD | 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 190.67 USD | 11.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 191.05 USD | 28.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 177.63 USD | 14.01.2025 |
| NAV * | 190.61 USD | 12.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 890'242'310 | |
| Actifs de la classe *** | 14'658'039 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +6.51% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -6.61% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
| 1 mois | -0.17% |
12.11.2025 - 12.12.2025
12.11.2025 12.12.2025 |
| 3 mois | +1.29% |
12.09.2025 - 12.12.2025
12.09.2025 12.12.2025 |
| 6 mois | +3.38% |
12.06.2025 - 12.12.2025
12.06.2025 12.12.2025 |
| 1 an | +6.15% |
12.12.2024 - 12.12.2025
12.12.2024 12.12.2025 |
| 2 ans | +18.99% |
12.12.2023 - 12.12.2025
12.12.2023 12.12.2025 |
| 3 ans | +27.10% |
12.12.2022 - 12.12.2025
12.12.2022 12.12.2025 |
| 5 ans | +15.61% |
14.12.2020 - 12.12.2025
14.12.2020 12.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIQA Insurance Group AG 2.375% | 2.11% | |
|---|---|---|
| Munich Reinsurance AG 4.25% | 1.80% | |
| BNP Paribas Cardif SA 4.032% | 1.76% | |
| ASR Nederland N.V. 7% | 1.67% | |
| Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 4.625% | 1.65% | |
| Admiral Group PLC 8.5% | 1.56% | |
| Athora Netherlands N.V. 5.375% | 1.53% | |
| Munich Reinsurance AG 1.25% | 1.51% | |
| Ageas SA/NV 4.625% | 1.51% | |
| Quilter PLC 8.625% | 1.48% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 1.34% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.10% |
| Ongoing Charges *** | 1.34% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |