ISIN | LU1111708514 |
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No. de valeur | 25473978 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JSS Twelve Sustainable Insurance Bond P USD acc hedged |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a regular, high income while taking into account balanced risk diversification. The Reference Currency of the Sub-Fund is the euro. This means that the Sub-Fund manager seeks to optimise investment performance in euro terms. |
Particularités |
Prix actuel * | 186.84 USD | 31.07.2025 |
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Prix précédent * | 186.53 USD | 30.07.2025 |
Max 52 semaines * | 186.84 USD | 31.07.2025 |
Min 52 semaines * | 172.42 USD | 07.08.2024 |
NAV * | 186.84 USD | 31.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 846'023'358 | |
Actifs de la classe *** | 14'417'580 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.40% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -6.56% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
1 mois | +1.12% |
30.06.2025 - 31.07.2025
30.06.2025 31.07.2025 |
3 mois | +3.31% |
30.04.2025 - 31.07.2025
30.04.2025 31.07.2025 |
6 mois | +3.23% |
31.01.2025 - 31.07.2025
31.01.2025 31.07.2025 |
1 an | +8.16% |
31.07.2024 - 31.07.2025
31.07.2024 31.07.2025 |
2 ans | +21.21% |
31.07.2023 - 31.07.2025
31.07.2023 31.07.2025 |
3 ans | +22.51% |
02.08.2022 - 31.07.2025
02.08.2022 31.07.2025 |
5 ans | +18.02% |
31.07.2020 - 31.07.2025
31.07.2020 31.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UNIQA Insurance Group AG 2.375% | 4.86% | |
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BNP Paribas Cardif SA 4.032% | 4.26% | |
ELM BV 2.6% | 3.92% | |
Admiral Group PLC 8.5% | 3.89% | |
Athora Netherlands N.V. 5.375% | 3.85% | |
Achmea BV 5.625% | 3.80% | |
Sogecap SA 4.125% | 3.59% | |
Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. 4.217% | 3.58% | |
Allianz SE 4.252% | 3.41% | |
Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 4.625% | 3.37% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 1.36% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.34% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |