| ISIN | LU1073943976 |
|---|---|
| No. de valeur | 24568523 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | JSS Bond - Emerging Markets Corporate IG P EUR acc hedged |
| Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
| Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to generate the highest possible interest income while maintaining balanced risk diversification and optimal liquidity. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the Sub-Fund manager seeks to optimise investment performance in USD terms. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 80.98 EUR | 04.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 81.07 EUR | 03.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 81.29 EUR | 28.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 76.90 EUR | 11.04.2025 |
| NAV * | 80.98 EUR | 04.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 260'419'344 | |
| Actifs de la classe *** | 6'167'299 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +4.34% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +3.87% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
| 1 mois | -0.11% |
04.11.2025 - 04.12.2025
04.11.2025 04.12.2025 |
| 3 mois | +0.87% |
04.09.2025 - 04.12.2025
04.09.2025 04.12.2025 |
| 6 mois | +3.29% |
04.06.2025 - 04.12.2025
04.06.2025 04.12.2025 |
| 1 an | +3.21% |
04.12.2024 - 04.12.2025
04.12.2024 04.12.2025 |
| 2 ans | +9.40% |
04.12.2023 - 04.12.2025
04.12.2023 04.12.2025 |
| 3 ans | +9.95% |
05.12.2022 - 04.12.2025
05.12.2022 04.12.2025 |
| 5 ans | -10.41% |
04.12.2020 - 04.12.2025
04.12.2020 04.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US Treasury Bill 0% | 3.86% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes 4.25% | 1.70% | |
| Riyad Sukuk Limited 6.209% | 1.38% | |
| Sands China Ltd. 5.4% | 1.38% | |
| State Bk India(Ldn 4.5% | 1.34% | |
| Bankmuscat (Saog) 4.846% | 1.33% | |
| United States Treasury Bills 0% | 1.32% | |
| Banca Transilvania SA 8.875% | 1.23% | |
| Standard Chartered PLC 7.767% | 1.10% | |
| MashreqBank PSC 7.875% | 1.07% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 1.65% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.30% |
| Ongoing Charges *** | 1.63% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.11.2025 |