ISIN | LU1097743592 |
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No. de valeur | 25142036 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Credit Suisse (Lux) Global High Income Fund USD B |
Prestataire de fonds |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Prestataire de fonds | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Subfund is to achieve the highest possible return while achieving a high and regular income in the Reference Currency and while taking due account of the principle of risk diversification, the security of the capital invested and the liquidity of the invested assets. The Subfund is actively managed without reference to a benchmark. |
Particularités |
Prix actuel * | 205.59 USD | 18.09.2024 |
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Prix précédent * | 205.83 USD | 17.09.2024 |
Max 52 semaines * | 205.83 USD | 17.09.2024 |
Min 52 semaines * | 175.24 USD | 23.10.2023 |
NAV * | 205.59 USD | 18.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 189'856'225 | |
Actifs de la classe *** | 47'677'803 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.64% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +8.25% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
1 mois | +1.43% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 mois | +4.35% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 mois | +6.85% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 an | +13.52% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 ans | +20.56% |
19.09.2022 - 18.09.2024
19.09.2022 18.09.2024 |
3 ans | +11.23% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 ans | +21.58% |
18.09.2019 - 18.09.2024
18.09.2019 18.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Invesco Morningstar US EnrgInfrMLPETFDis | 2.05% | |
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BSF Global Real Asset Securities D3 USD | 1.66% | |
Storm Bond IC NOK Dis | 1.65% | |
United States Treasury Bonds 6.5% | 1.14% | |
United States Treasury Bonds 6.375% | 1.13% | |
France (Republic Of) 6% | 0.95% | |
Quebec (Province Of) 8.5% | 0.87% | |
Nissan Motor Acceptance Co LLC 7.05% | 0.86% | |
Volkswagen Financial Services N.V. 6.5% | 0.76% | |
Rothesay Life PLC 8% | 0.75% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 1.34% |
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Date TER | 30.11.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.42% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |