PTR-Diversified Alpha HJ USD

Détails

ISIN LU1055715855
No. de valeur 24262053
Bloomberg Global ID
Nom de fond PTR-Diversified Alpha HJ USD
Prestataire de fonds Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Luxembourg
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management (Europe) SA
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Pictet & Cie (Europe) S.A.
Classe d'actifs Hedge Fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return) and capital preservation.
Particularités En Liquidation

Prix fonds

Prix actuel * 207.36 USD 17.04.2025
Prix précédent * 207.18 USD 16.04.2025
Max 52 semaines * 208.00 USD 06.03.2025
Min 52 semaines * 188.78 USD 25.04.2024
NAV * 207.36 USD 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'636'425'786
Actifs de la classe *** 28'462'684
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.33% 31.12.2024
16.04.2025
YTD Performance (en CHF) -9.23% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois +0.21% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois +0.92% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois +5.19% 16.10.2024
16.04.2025
1 an +9.58% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +18.98% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans +20.50% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans +15.69% 14.06.2021
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

CFD on Shin Kong Financial Holding Co Ltd 1.76%
Tencent Holdings Ltd 1.27%
Call Eur/Try 38.8 Va (Citibankldn) (24.04.25) 1.14%
CFD on Banco De Chile 1.14%
Call Eur/Try 38.8 Va (Citibankldn) (24.04.25) 1.08%
Call Eur/Try 37.6 Ko 40.2 (Mlb_Ldn) (02.04.25) 1.02%
Seven & i Holdings Co Ltd 0.94%
Call Eur/Try 37.6 Ko 40.2 (Gs_Ldn) (02.04.25) 0.94%
Korea 3 Year Bond Future June 25 0.85%
De Grey Mining Ltd 0.81%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.31%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.26%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)