| ISIN | IE00BKWQ0J47 |
|---|---|
| No. de valeur | 24767393 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF EUR |
| Prestataire de fonds |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
| Prestataire de fonds | State Street Investment Management |
| Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
| Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of European large and midsized companies in the Industrials sector. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 422.76 EUR | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 426.67 EUR | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 426.67 EUR | 07.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 301.77 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 422.76 EUR | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 961'674'728 | |
| Actifs de la classe *** | 961'674'728 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +5.29% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +5.28% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mois | +6.77% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | +4.55% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | +11.95% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | +29.47% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +53.53% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | +81.30% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 ans | +97.49% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siemens AG | 8.30% | |
|---|---|---|
| Schneider Electric SE | 5.88% | |
| Airbus SE | 5.38% | |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 5.06% | |
| Safran SA | 4.89% | |
| ABB Ltd | 4.55% | |
| Siemens Energy AG Ordinary Shares | 4.26% | |
| Rheinmetall AG | 3.28% | |
| RELX PLC | 2.88% | |
| Vinci SA | 2.73% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2025 | |
| TER *** | 0.18% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.18% |
| Ongoing Charges *** | 0.18% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |