ISIN | LU1057798446 |
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No. de valeur | 24237200 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Secured High Yield ATH CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement est la réalisation à long terme d'un rendement adéquat en CHF, à travers des placements dans le monde entier en obligations à taux d'intérêt élevé. Les placements en monnaies étrangères sont couverts contre le CHF.Le fonds investit au moins 51 % de sa fortune dans des titres sécurisés à intérêts fixes et variables d'entreprises notées de Ba1 à B3 (Moody's). |
Particularités |
Prix actuel * | 111.88 CHF | 13.11.2024 |
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Prix précédent * | 111.89 CHF | 12.11.2024 |
Max 52 semaines * | 112.15 CHF | 08.11.2024 |
Min 52 semaines * | 103.71 CHF | 15.11.2023 |
NAV * | 111.88 CHF | 13.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 241'701'973 | |
Actifs de la classe *** | 12'897'890 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.32% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
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1 mois | +0.03% |
15.10.2024 - 13.11.2024
15.10.2024 13.11.2024 |
3 mois | +1.73% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mois | +3.27% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 an | +8.03% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 ans | +13.56% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 ans | +1.28% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 ans | +1.98% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pinnacle Bidco PLC 10% | 1.74% | |
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Adler Pelzer Holding GmbH 9.5% | 1.34% | |
Benteler International Aktiengesellschaft 9.375% | 1.32% | |
Tenet Healthcare Corporation 6.125% | 1.26% | |
House Of HR Group BV 9% | 1.25% | |
Aston Martin Capital Holdings Ltd. 10% | 1.25% | |
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4% | 1.24% | |
HT Troplast GmbH 9.375% | 1.16% | |
BCP V Modular Services Finance II PLC 4.75% | 1.14% | |
iShares Fallen Angels HY CorpBd ETF$Dist | 1.14% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 1.45% |
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Date TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.45% |
Ongoing Charges *** | 1.46% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |