ISIN | LU1071463266 |
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No. de valeur | 24587336 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | PTR-Agora HI GBP |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxembourg www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) | Pictet & Cie (Europe) S.A. |
Classe d'actifs | Hedge Fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return) and capital preservation. |
Particularités |
Prix actuel * | 109.86 GBP | 10.04.2025 |
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Prix précédent * | 109.97 GBP | 09.04.2025 |
Max 52 semaines * | 110.12 GBP | 23.01.2025 |
Min 52 semaines * | 106.48 GBP | 31.10.2024 |
NAV * | 109.86 GBP | 10.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 11'123'332 | |
Actifs de la classe *** | 10'930 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.62% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -5.28% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
1 mois | +0.69% |
10.03.2025 - 10.04.2025
10.03.2025 10.04.2025 |
3 mois | +0.26% |
10.01.2025 - 10.04.2025
10.01.2025 10.04.2025 |
6 mois | +2.15% |
10.10.2024 - 10.04.2025
10.10.2024 10.04.2025 |
1 an | +0.11% |
10.04.2024 - 10.04.2025
10.04.2024 10.04.2025 |
2 ans | -2.71% |
11.04.2023 - 10.04.2025
11.04.2023 10.04.2025 |
3 ans | +4.11% |
11.04.2022 - 10.04.2025
11.04.2022 10.04.2025 |
5 ans | +1.90% |
14.04.2020 - 10.04.2025
14.04.2020 10.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet-Short-Term Money Market EUR Z | 4.52% | |
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CFD on E.ON SE | 0.16% | |
CFD on National Grid PLC | 0.15% | |
CFD on Iberdrola SA | 0.12% | |
CFD on Haleon PLC | 0.11% | |
CFD on Redeia Corporacion SA | 0.07% | |
CFD on DOW JONES EURO STOXX CONSUMER GOODS | 0.05% | |
CFD on Deutsche Telekom AG | 0.05% | |
CFD on Linde PLC | 0.04% | |
CFD on Dow Jones Stoxx 400 Retail (5300) | 0.03% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 1.48% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.48% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |