ISIN | IE00BJTD4N35 |
---|---|
No. de valeur | 23824062 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Neuberger Berman US Long Short Equity Fund SGD A Accumulating Class |
Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Seek long term capital appreciation with a secondary objective of principal preservation. The Portfolio will seek to achieve its objective by taking long and synthetic short positions in equity and equity-linked securities listed or traded in US equity markets and in Exchange Traded Funds (“ETFs”), which are exposed to such securities. |
Particularités |
Prix actuel * | 27.30 SGD | 17.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 27.30 SGD | 16.04.2025 |
Max 52 semaines * | 28.95 SGD | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 26.68 SGD | 05.08.2024 |
NAV * | 27.30 SGD | 17.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 304'238'301 | |
Actifs de la classe *** | 158'032 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.40% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -8.29% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mois | -1.83% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -3.19% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -1.80% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +1.79% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +8.94% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | +7.23% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +21.39% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 7.32% | |
---|---|---|
Microsoft Corp | 6.71% | |
Amazon.com Inc | 6.14% | |
Meta Platforms Inc Class A | 4.70% | |
Alphabet Inc Class A | 4.26% | |
NVIDIA Corp | 3.74% | |
Trs Jpnblqgs Index Obfr01 + 55 Bps /Long/ | 3.31% | |
JPMorgan Chase & Co | 3.07% | |
Visa Inc Class A | 2.92% | |
Mastercard Inc Class A | 2.87% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 1.95% |
---|---|
Date TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.10% |
Ongoing Charges *** | 1.99% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.03.2025 |