Neuberger Berman US Long Short Equity Fund SGD A Accumulating Class

Détails

ISIN IE00BJTD4N35
No. de valeur 23824062
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman US Long Short Equity Fund SGD A Accumulating Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Portfolio seeks long term capital appreciation with a secondary objective of principal preservation. The Portfolio will seek to achieve its objective by taking long and synthetic short positions in equity and equity-linked securities listed or traded in US equity markets and in Exchange Traded Funds (“ETFs”), which are exposed to such securities.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 29.33 SGD 26.11.2025
Prix précédent * 29.31 SGD 25.11.2025
Max 52 semaines * 29.51 SGD 03.11.2025
Min 52 semaines * 26.70 SGD 08.04.2025
NAV * 29.33 SGD 26.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 309'563'971
Actifs de la classe *** 180'679
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.86% 31.12.2024
26.11.2025
YTD Performance (en CHF) -2.07% 31.12.2024
26.11.2025
1 mois -0.54% 27.10.2025
26.11.2025
3 mois +0.34% 26.08.2025
26.11.2025
6 mois +2.70% 27.05.2025
26.11.2025
1 an +4.45% 26.11.2024
26.11.2025
2 ans +11.27% 27.11.2023
26.11.2025
3 ans +20.70% 28.11.2022
26.11.2025
5 ans +16.76% 27.11.2020
26.11.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Apple Inc 8.84%
Microsoft Corp 7.85%
Alphabet Inc Class A 7.59%
NVIDIA Corp 7.27%
Amazon.com Inc 7.21%
Trs Jpnblqg2 Index Obfr01 +53 Bps /Long/ 4.01%
Broadcom Inc 3.75%
Meta Platforms Inc Class A 3.63%
The Home Depot Inc 2.79%
Mastercard Inc Class A 2.64%
Dernière mise à jour des données 31.10.2025

Coûts / Risques

TER 1.96%
Date TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.10%
Ongoing Charges *** 1.98%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)