UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (GBP hedged) I-B-UKdist-mdist

Détails

ISIN LU1059394772
No. de valeur 24206955
Bloomberg Global ID UBSGIBH LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (GBP hedged) I-B-UKdist-mdist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** UBS Asset Management categorises this sub-fund as a Sustainability Focus Fund. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector. This actively managed sub-fund primarily invests its assets in equities and other equity interests of small, medium and large-cap companies in developed and emerging markets worldwide.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 71.36 GBP 15.12.2025
Prix précédent * 71.83 GBP 12.12.2025
Max 52 semaines * 71.98 GBP 11.12.2025
Min 52 semaines * 59.09 GBP 08.04.2025
NAV * 71.36 GBP 15.12.2025
Issue Price * 71.44 GBP 15.12.2025
Redemption Price * 71.44 GBP 15.12.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 341'701'477
Actifs de la classe *** 102'795'579
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +12.08% 31.12.2024
15.12.2025
YTD Performance (en CHF) +5.06% 31.12.2024
15.12.2025
1 mois +2.02% 17.11.2025
15.12.2025
3 mois +3.33% 15.09.2025
15.12.2025
6 mois +7.55% 16.06.2025
15.12.2025
1 an +11.64% 16.12.2024
15.12.2025
2 ans +32.13% 15.12.2023
15.12.2025
3 ans +40.95% 15.12.2022
15.12.2025
5 ans +37.00% 15.12.2020
15.12.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Seagate Technology Holdings PLC 2.85%
Cisco Systems Inc 2.54%
Enel SpA 2.52%
MediaTek Inc 2.52%
CME Group Inc Class A 2.52%
Qualcomm Inc 2.52%
Simon Property Group Inc 2.51%
Enbridge Inc 2.51%
Broadcom Inc 2.50%
U.S. Bancorp 2.50%
Dernière mise à jour des données 31.10.2025

Coûts / Risques

TER 0.09%
Date TER 31.05.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)