ISIN | LU1127969597 |
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No. de valeur | 25943672 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Global Focused Growth Equity Fund Q EUR |
Prestataire de fonds |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Prestataire de fonds | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | T. Rowe Price International Ltd |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments. |
Particularités |
Prix actuel * | 40.04 EUR | 04.10.2024 |
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Prix précédent * | 39.63 EUR | 03.10.2024 |
Max 52 semaines * | 41.29 EUR | 11.07.2024 |
Min 52 semaines * | 30.28 EUR | 30.10.2023 |
NAV * | 40.04 EUR | 04.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 3'667'786'182 | |
Actifs de la classe *** | 92'784'191 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +18.99% |
29.12.2023 - 04.10.2024
29.12.2023 04.10.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +20.52% |
29.12.2023 - 04.10.2024
29.12.2023 04.10.2024 |
1 mois | +4.14% |
04.09.2024 - 04.10.2024
04.09.2024 04.10.2024 |
3 mois | -1.60% |
04.07.2024 - 04.10.2024
04.07.2024 04.10.2024 |
6 mois | +3.54% |
04.04.2024 - 04.10.2024
04.04.2024 04.10.2024 |
1 an | +28.87% |
04.10.2023 - 04.10.2024
04.10.2023 04.10.2024 |
2 ans | +36.52% |
04.10.2022 - 04.10.2024
04.10.2022 04.10.2024 |
3 ans | +13.27% |
04.10.2021 - 04.10.2024
04.10.2021 04.10.2024 |
5 ans | +98.22% |
04.10.2019 - 04.10.2024
04.10.2019 04.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Eli Lilly and Co | 6.34% | |
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Apple Inc | 5.35% | |
Novo Nordisk AS Class B | 3.61% | |
Microsoft Corp | 3.53% | |
NVIDIA Corp | 3.14% | |
ConocoPhillips | 3.01% | |
London Stock Exchange Group PLC | 2.67% | |
Advanced Micro Devices Inc | 2.57% | |
Charles Schwab Corp | 2.54% | |
Amazon.com Inc | 2.52% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER *** | 0.89% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.90% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |