| ISIN | LU1121136813 |
|---|---|
| No. de valeur | 25609909 |
| Bloomberg Global ID | UBBUP4H LX |
| Nom de fond | UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) (HKD) P-4%-mdist |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced USD |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | La politique de placement consiste à réussir une combinaison optimale des rendements d’intérêt et de la croissance du capital eu égard à la devise de compte. A cette fin, les placements portent principalement sur des obligations et actions du monde entier choisies sur une base largement diversifiée. Comme la part d’actions est comparativement supérieure à celle des compartiments Yield, le niveau de risque se situe au-dessus de celui des compartiments Yield. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 10'613.75 HKD | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 10'628.27 HKD | 12.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 10'651.92 HKD | 11.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 8'776.84 HKD | 07.04.2025 |
| NAV * | 10'613.75 HKD | 15.12.2025 |
| Issue Price * | 10'608.44 HKD | 15.12.2025 |
| Redemption Price * | 10'608.44 HKD | 15.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 6'843'251'547 | |
| Actifs de la classe *** | 79'296'255 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +11.86% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -2.08% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
| 1 mois | +1.38% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 mois | +2.32% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 mois | +6.95% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 an | +9.46% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 ans | +21.62% |
15.12.2023 - 15.12.2025
15.12.2023 15.12.2025 |
| 3 ans | +31.87% |
15.12.2022 - 15.12.2025
15.12.2022 15.12.2025 |
| 5 ans | +22.84% |
15.12.2020 - 15.12.2025
15.12.2020 15.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 15.12.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis | 16.99% | |
|---|---|---|
| UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc | 12.85% | |
| UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 9.31% | |
| UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 8.70% | |
| UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc | 6.38% | |
| UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc | 5.22% | |
| UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc | 4.24% | |
| UBS (Lux) ES Global Hi Div $ I-X-acc | 4.16% | |
| UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X | 4.15% | |
| UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc | 3.60% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 1.76% |
|---|---|
| Date TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.30% |
| Ongoing Charges *** | 1.76% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |