ISIN | LU1112750929 |
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No. de valeur | 25475952 |
Bloomberg Global ID | VFBGABA LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - Global Active Bond B |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate FD |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Vontobel Fund – Bond Global Aggregate (le « Compartiment ») a pour objectif de réaliser les meilleurs rendements de placement possibles. Tout en respectant le principe de diversification des risques, les actifs du Compartiment sont principalement investis dans des instruments à revenu fixe tels que des effets, des obliga-tions et des titres à taux fixe et variable similaires, y compris des titres intégrant des dérivés tels que les obligations con-vertibles, qui sont émis ou couverts par des emprunteurs nationaux, supranationaux et des entreprises. Jusqu’à 4 % des actifs nets du Compartiment peuvent être investis dans des titres d’émetteurs domiciliés, ayant leur principale activité ou majoritairement exposés aux pays hors OCDE. En outre, le Compartiment peut investir jusqu’à 20% de ses actifs nets dans des titres adossés à des actifs / des créances hypothécaires. L’exposition aux ABS/MBS peut être consti-tuée directement ou indirectement via des titres à annoncer (TBA). |
Particularités |
Prix actuel * | 105.37 EUR | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 105.47 EUR | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 105.99 EUR | 28.02.2025 |
Min 52 semaines * | 99.62 EUR | 10.06.2024 |
NAV * | 105.37 EUR | 05.06.2025 |
Issue Price * | 105.37 EUR | 05.06.2025 |
Redemption Price * | 105.37 EUR | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 207'798'268 | |
Actifs de la classe *** | 56'003'152 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.49% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +1.32% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +1.32% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | -0.03% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +0.50% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +5.03% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +14.43% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +3.57% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | -5.35% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vontobel Credit Opps E USD Cap | 6.23% | |
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Axa SA 3.75% | 2.35% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 3.74% | 1.91% | |
Berkshire Hathaway Inc. 1.031% | 1.91% | |
European Investment Bank 2.59% | 1.66% | |
International Bank for Reconstruction & Development 1.82% | 1.65% | |
Electricite de France SA 4.5% | 1.48% | |
Amazon Conservation DAC 6.034% | 1.48% | |
Commerzbank AG 0% | 1.41% | |
GACI First Investment Co. 5.375% | 1.37% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 1.02% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 1.02% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |