Global Active Bond A

Détails

ISIN LU1112750762
No. de valeur 25475948
Bloomberg Global ID VFGBAAI LX
Nom de fond Global Active Bond A
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate FD
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** Vontobel Fund – Bond Global Aggregate (le « Compartiment ») a pour objectif de réaliser les meilleurs rendements de placement possibles. Tout en respectant le principe de diversification des risques, les actifs du Compartiment sont principalement investis dans des instruments à revenu fixe tels que des effets, des obliga-tions et des titres à taux fixe et variable similaires, y compris des titres intégrant des dérivés tels que les obligations con-vertibles, qui sont émis ou couverts par des emprunteurs nationaux, supranationaux et des entreprises. Jusqu’à 4 % des actifs nets du Compartiment peuvent être investis dans des titres d’émetteurs domiciliés, ayant leur principale activité ou majoritairement exposés aux pays hors OCDE. En outre, le Compartiment peut investir jusqu’à 20% de ses actifs nets dans des titres adossés à des actifs / des créances hypothécaires. L’exposition aux ABS/MBS peut être consti-tuée directement ou indirectement via des titres à annoncer (TBA).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 77.76 EUR 12.11.2024
Prix précédent * 77.90 EUR 08.11.2024
Max 52 semaines * 78.90 EUR 01.10.2024
Min 52 semaines * 69.74 EUR 16.11.2023
NAV * 77.76 EUR 12.11.2024
Issue Price * 77.76 EUR 12.11.2024
Redemption Price * 77.76 EUR 12.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 220'931'509
Actifs de la classe *** 10'493'251
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.77% 29.12.2023
12.11.2024
YTD Performance (en CHF) +6.68% 29.12.2023
12.11.2024
1 mois -0.87% 15.10.2024
12.11.2024
3 mois +0.86% 12.08.2024
12.11.2024
6 mois +3.99% 13.05.2024
12.11.2024
1 an +12.03% 13.11.2023
12.11.2024
2 ans +14.72% 14.11.2022
12.11.2024
3 ans -12.96% 12.11.2021
12.11.2024
5 ans -12.78% 12.11.2019
12.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Euro Bund Future Dec 24 11.93%
Vontobel Credit Opps E USD Cap 9.60%
Us Long Bond(Cbt) Dec24 6.39%
Us 10Yr Note (Cbt)Dec24 6.22%
France (Republic Of) 1.75% 4.60%
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 4.51%
Us 5Yr Note (Cbt) Dec24 4.47%
Euro Bobl Future Dec 24 3.21%
Goldman Sachs International 5.475% 2.61%
Axa SA 3.75% 2.19%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 1.04%
Date TER 29.02.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.03%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)