ISIN | LU1124146223 |
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No. de valeur | 25663632 |
Bloomberg Global ID | UEGIP8H LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (GBP hedged) P-8%-mdist |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Advanced Europe Defensive GBP |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds de placement vise une croissance du capital à long terme. Le gestionnaire du fonds investit dans des actions et obligations (concentration sur les hauts rendements assortis de notes inférieures à BBB selon Standard & Poor's), ainsi que des obligations convertibles, diversifiant ainsi l'exposition. |
Particularités |
Prix actuel * | 68.20 GBP | 04.11.2024 |
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Prix précédent * | 67.98 GBP | 31.10.2024 |
Max 52 semaines * | 68.97 GBP | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 60.40 GBP | 07.11.2023 |
NAV * | 68.20 GBP | 04.11.2024 |
Issue Price * | 68.20 GBP | 04.11.2024 |
Redemption Price * | 68.20 GBP | 04.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 337'067'685 | |
Actifs de la classe *** | 6'496'655 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.72% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +12.59% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
1 mois | -0.42% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 mois | +3.48% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 mois | +3.46% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 an | +12.82% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 ans | +21.06% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 ans | +3.77% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 ans | +20.14% |
04.11.2019 - 04.11.2024
04.11.2019 04.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 04.11.2024 |
UBS (Lux) BFConvert Eurp EUR U-X EUR Inc | 18.75% | |
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UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons € U-X | 18.34% | |
UBS(LUX) ES Eurp Hi DivSsEUR U-X-acc | 14.58% | |
UBS (Lux) BS Convt Glbl € I-X-dist | 14.46% | |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375% | 0.63% | |
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% | 0.59% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.6% | 0.39% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.5% | 0.35% | |
Galaxy Finco Ltd 0% | 0.33% | |
Golden Goose SpA 0% | 0.32% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 1.81% |
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Date TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.82% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |