ISIN | CH0252809717 |
---|---|
No. de valeur | 25280971 |
Bloomberg Global ID | UEMGLIX SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global Passive II (CHF) I-X |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Emerging Market Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund invests in shares in major companies from the emerging markets that are included in the benchmark.|The fund holds virtually all benchmark stocks, and its equity weightings correspond to the free-float capitalisation of the index.|Diversification is achieved via a mix of sectors and countries, offering investors an optimised risk/return profile.|The investment objective is to generate a performance in line with that of the benchmark.|The funds described herein are indexed to an MSCI index. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'316.91 CHF | 20.02.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 1'328.17 CHF | 19.02.2025 |
Max 52 semaines * | 1'328.17 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 1'101.83 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 1'316.91 CHF | 20.02.2025 |
Issue Price * | 1'316.91 CHF | 20.02.2025 |
Redemption Price * | 1'316.91 CHF | 20.02.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 3'772'071'306 | |
Actifs de la classe *** | 2'647'487'467 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.04% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
---|---|---|
1 mois | +4.13% |
20.01.2025 - 20.02.2025
20.01.2025 20.02.2025 |
3 mois | +5.85% |
20.11.2024 - 20.02.2025
20.11.2024 20.02.2025 |
6 mois | +8.95% |
20.08.2024 - 20.02.2025
20.08.2024 20.02.2025 |
1 an | +16.61% |
20.02.2024 - 20.02.2025
20.02.2024 20.02.2025 |
2 ans | +12.62% |
20.02.2023 - 20.02.2025
20.02.2023 20.02.2025 |
3 ans | -4.83% |
21.02.2022 - 20.02.2025
21.02.2022 20.02.2025 |
5 ans | +1.21% |
20.02.2020 - 20.02.2025
20.02.2020 20.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 11.00% | |
---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | 4.31% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.38% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.23% | |
HDFC Bank Ltd | 1.43% | |
Meituan Class B | 1.22% | |
Reliance Industries Ltd | 1.15% | |
PDD Holdings Inc ADR | 1.01% | |
China Construction Bank Corp Class H | 1.00% | |
Xiaomi Corp Class B | 0.97% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 0.00% |
---|---|
Date TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |