Focused SICAV - Corporate Bond EUR (CHF hedged) F-acc

Détails

ISIN LU0581055034
No. de valeur 12303124
Bloomberg Global ID FOCCCHB LX
Nom de fond Focused SICAV - Corporate Bond EUR (CHF hedged) F-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Corporate LT CHF
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit principalement dans des obligations d’entreprises libellées en EUR et dotées d’une notation A/BB-. La stratégie au niveau des secteurs industriels et qualité de crédit (rating) ainsi que le choix d'émetteurs font l’objet d’une attention particulière tout en veillant à une diversification bien équilibrée de titres individuels. Le fonds peut servir de module dans le cadre de mandats discrétionnaires gérés par UBS afin de fournir une gestion de fortune complète.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 131.32 CHF 01.07.2025
Prix précédent * 131.13 CHF 30.06.2025
Max 52 semaines * 131.32 CHF 01.07.2025
Min 52 semaines * 126.42 CHF 02.07.2024
NAV * 131.32 CHF 01.07.2025
Issue Price * 131.74 CHF 01.07.2025
Redemption Price * 131.74 CHF 01.07.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 249'132'332
Actifs de la classe *** 65'677'794
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.03% 31.12.2024
01.07.2025
1 mois +0.37% 02.06.2025
01.07.2025
3 mois +1.35% 01.04.2025
01.07.2025
6 mois +1.00% 02.01.2025
01.07.2025
1 an +3.93% 01.07.2024
01.07.2025
2 ans +8.28% 03.07.2023
01.07.2025
3 ans +6.57% 01.07.2022
01.07.2025
5 ans -2.19% 01.07.2020
01.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 25.33
ADDI Date 01.07.2025

10 positions principales ***

European Investment Bank 0.25% 1.41%
JPMorgan Chase & Co. 4.457% 0.97%
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.25% 0.96%
International Business Machines Corp. 3.15% 0.91%
Alliander N.V. 1.625% 0.87%
ENEL Finance International N.V. 0.25% 0.86%
AT&T Inc 3.95% 0.82%
Coca-Cola Europacific Partners PLC 0.2% 0.79%
Goldman Sachs Group, Inc. 3.5% 0.79%
Naturgy Finance Iberia SA 3.875% 0.79%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 0.22%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.62%
Ongoing Charges *** 0.22%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)