| ISIN | LU0942090050 |
|---|---|
| No. de valeur | 21529267 |
| Bloomberg Global ID | UBUTYPD LX |
| Nom de fond | UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) P-mdist |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity United States |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund is an actively managed equity fund that invests its assets mainly (i.e. at least two-thirds of its net asset value) in equities and other equity interests of companies that are domiciled or chiefly active in the US. The Sub-Fund’s portfolio is subject to the Portfolio Manager’s Sustainability Focus strategy. Total yield is the sum of yields from dividend distributions and from company profits returned to shareholders via share repurchases. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 149.36 USD | 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 150.81 USD | 03.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 152.29 USD | 27.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 114.36 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 149.36 USD | 04.11.2025 |
| Issue Price * | 149.36 USD | 04.11.2025 |
| Redemption Price * | 149.36 USD | 04.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 2'101'241'527 | |
| Actifs de la classe *** | 146'998'178 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +9.53% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -2.24% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
| 1 mois | -0.13% |
06.10.2025 - 04.11.2025
06.10.2025 04.11.2025 |
| 3 mois | +5.39% |
04.08.2025 - 04.11.2025
04.08.2025 04.11.2025 |
| 6 mois | +14.50% |
05.05.2025 - 04.11.2025
05.05.2025 04.11.2025 |
| 1 an | +8.43% |
04.11.2024 - 04.11.2025
04.11.2024 04.11.2025 |
| 2 ans | +33.84% |
06.11.2023 - 04.11.2025
06.11.2023 04.11.2025 |
| 3 ans | +50.39% |
07.11.2022 - 04.11.2025
07.11.2022 04.11.2025 |
| 5 ans | +80.01% |
04.11.2020 - 04.11.2025
04.11.2020 04.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 14.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 04.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visa Inc Class A | 2.81% | |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 2.74% | |
| Caterpillar Inc | 2.69% | |
| Alphabet Inc Class A | 2.65% | |
| Applied Materials Inc | 2.57% | |
| Chevron Corp | 2.44% | |
| Cisco Systems Inc | 2.38% | |
| Booking Holdings Inc | 2.38% | |
| Wells Fargo & Co | 2.35% | |
| Qualcomm Inc | 2.35% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 1.56% |
|---|---|
| Date TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.20% |
| Ongoing Charges *** | 1.56% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |