GENERALI INVEST - Risk Control 3

Détails

ISIN CH0237262891
No. de valeur 23726289
Bloomberg Global ID
Nom de fond GENERALI INVEST - Risk Control 3
Prestataire de fonds Generali Investments Schweiz AG Soodmattenstrasse 2
8134 Adliswil 1
E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com
Web: www.generali.ch/investments
Prestataire de fonds Generali Investments Schweiz AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Fortuna Investment AG
Adliswil Generali Holding AG
Adliswil
Téléphone: +41 58 472 44 44
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** n/a
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 94.61 CHF 04.06.2025
Prix précédent * 94.61 CHF 03.06.2025
Max 52 semaines * 95.59 CHF 02.12.2024
Min 52 semaines * 92.93 CHF 10.06.2024
NAV * 94.61 CHF 04.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 116'063'640
Actifs de la classe *** 116'063'640
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.04% 31.12.2024
04.06.2025
1 mois +0.36% 05.05.2025
04.06.2025
3 mois +0.02% 04.03.2025
04.06.2025
6 mois -1.01% 04.12.2024
04.06.2025
1 an +1.49% 04.06.2024
04.06.2025
2 ans +3.50% 05.06.2023
04.06.2025
3 ans +0.66% 07.06.2022
04.06.2025
5 ans -2.67% 04.06.2020
04.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 0.50338% 9.51%
Switzerland (Government Of) 0.5% 6.72%
European Union 3.375% 4.85%
United States Treasury Notes 1.375% 4.51%
Switzerland (Government Of) 1.25% 4.49%
France (Republic Of) 2% 3.85%
European Union 1% 3.68%
France (Republic Of) 0.75% 3.47%
Germany (Federal Republic Of) 0% 3.16%
Switzerland (Government Of) 1.5% 2.92%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 1.00%
Date TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)