ISIN | IE00BF2ZTC24 |
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No. de valeur | 22456947 |
Bloomberg Global ID | WMPDUUS ID |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington India Focus Equity Fund USD GD AccU |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity India |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the MSCI India Index (the "Index") and achieve the objective by investing primarily in equity and equity related securities of companies that are incorporated or operating in India. |
Particularités |
Prix actuel * | 28.26 USD | 03.10.2025 |
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Prix précédent * | 28.29 USD | 02.10.2025 |
Max 52 semaines * | 31.19 USD | 15.10.2024 |
Min 52 semaines * | 26.06 USD | 28.02.2025 |
NAV * | 28.26 USD | 03.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 18'187'141 | |
Actifs de la classe *** | 387'304 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -4.86% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -16.62% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
1 mois | -1.32% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 mois | -6.40% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 mois | +0.06% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 an | -8.38% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 ans | +20.76% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 ans | +36.28% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 ans | +71.88% |
05.10.2020 - 03.10.2025
05.10.2020 03.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
HDFC Bank Ltd | 9.35% | |
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ICICI Bank Ltd | 8.84% | |
Bharti Airtel Ltd | 6.58% | |
Mahindra & Mahindra Ltd | 5.27% | |
SBI Life Insurance Co Ltd | 4.25% | |
Larsen & Toubro Ltd | 4.17% | |
Hindustan Unilever Ltd | 3.97% | |
Varun Beverages Ltd | 3.76% | |
Bajaj Finance Ltd | 3.71% | |
Lodha Developers Ltd | 3.52% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | 1.90% |
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Date TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.90% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |