Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington World Bond Fund USD D AccU

Détails

ISIN IE00BF2ZV373
No. de valeur 22457070
Bloomberg Global ID WEPBWDU ID
Nom de fond Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington World Bond Fund USD D AccU
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Wellington Global Administrator, Ltd.
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate LT
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. Investment Policies The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to achieve the objective primarily through investment in global sovereign government and government-related debt combined with opportunistic exposure to other fixed income assets including corporate, securitized, developed and emerging market debt and currencies.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 11.80 USD 06.06.2025
Prix précédent * 11.84 USD 05.06.2025
Max 52 semaines * 11.84 USD 30.04.2025
Min 52 semaines * 11.11 USD 10.06.2024
NAV * 11.80 USD 06.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 234'795'031
Actifs de la classe *** 38'914'452
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.53% 31.12.2024
06.06.2025
YTD Performance (en CHF) -7.16% 31.12.2024
06.06.2025
1 mois +0.34% 06.05.2025
06.06.2025
3 mois +1.82% 06.03.2025
06.06.2025
6 mois +1.76% 06.12.2024
06.06.2025
1 an +5.66% 06.06.2024
06.06.2025
2 ans +9.60% 06.06.2023
06.06.2025
3 ans +10.12% 06.06.2022
06.06.2025
5 ans +6.17% 08.06.2020
06.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Euro Bobl Future June 25 11.31%
Canada (Government of) 0% 6.65%
Us 10Yr Tym5 06-25 4.69%
Can 10Yr Cnm5 06-25 3.39%
Canada (Government of) 0% 3.14%
Norway (Kingdom Of) 1.375% 3.07%
Us10 Ult Uxym5 06-25 3.01%
Kommuninvest I Sverige AB 0.75% 2.95%
New Zealand (Government Of) 4.5% 2.83%
Kommuninvest I Sverige AB 0.5% 2.63%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 1.10%
Date TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)