ISIN | IE00BF2ZV373 |
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No. de valeur | 22457070 |
Bloomberg Global ID | WEPBWDU ID |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington World Bond Fund USD D AccU |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate LT |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. Investment Policies The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to achieve the objective primarily through investment in global sovereign government and government-related debt combined with opportunistic exposure to other fixed income assets including corporate, securitized, developed and emerging market debt and currencies. |
Particularités |
Prix actuel * | 11.80 USD | 06.06.2025 |
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Prix précédent * | 11.84 USD | 05.06.2025 |
Max 52 semaines * | 11.84 USD | 30.04.2025 |
Min 52 semaines * | 11.11 USD | 10.06.2024 |
NAV * | 11.80 USD | 06.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 234'795'031 | |
Actifs de la classe *** | 38'914'452 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.53% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -7.16% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
1 mois | +0.34% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 mois | +1.82% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 mois | +1.76% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 an | +5.66% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 ans | +9.60% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 ans | +10.12% |
06.06.2022 - 06.06.2025
06.06.2022 06.06.2025 |
5 ans | +6.17% |
08.06.2020 - 06.06.2025
08.06.2020 06.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Bobl Future June 25 | 11.31% | |
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Canada (Government of) 0% | 6.65% | |
Us 10Yr Tym5 06-25 | 4.69% | |
Can 10Yr Cnm5 06-25 | 3.39% | |
Canada (Government of) 0% | 3.14% | |
Norway (Kingdom Of) 1.375% | 3.07% | |
Us10 Ult Uxym5 06-25 | 3.01% | |
Kommuninvest I Sverige AB 0.75% | 2.95% | |
New Zealand (Government Of) 4.5% | 2.83% | |
Kommuninvest I Sverige AB 0.5% | 2.63% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 1.10% |
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Date TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 1.10% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |