ISIN | LU0862027439 |
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No. de valeur | 20080806 |
Bloomberg Global ID | BBG00432HK73 |
Nom de fond | Mirabaud - Global High Yield Bonds AH EUR |
Prestataire de fonds |
Mirabaud Asset Management
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Prestataire de fonds | Mirabaud Asset Management |
Représentant en Suisse |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Téléphone: +41 58 816 22 22 |
Distributeur(s) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond High Yield MT |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund seeks an attractive total return through a high level of current income and long-term capital appreciation by investing primarily in global high yield bonds, whilst protecting its assets against capital loss. The Sub-Fund is aimed at those investors seeking high income and long-term capital appreciation and who are prepared to accept the risks associated with investing in high yield fixed income instruments. |
Particularités |
Prix actuel * | 124.23 EUR | 07.11.2024 |
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Prix précédent * | 123.99 EUR | 06.11.2024 |
Max 52 semaines * | 124.53 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 112.50 EUR | 09.11.2023 |
NAV * | 124.23 EUR | 07.11.2024 |
Issue Price * | 124.23 EUR | 07.11.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 208'500'428 | |
Actifs de la classe *** | 8'667'040 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.47% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +6.05% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 mois | +0.27% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mois | +1.71% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mois | +3.30% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 an | +10.29% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 ans | +15.27% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 ans | -1.25% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 ans | +7.16% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares $ High Yld Corp Bd ETF USD Dist | 2.54% | |
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Deuce Finco PLC 5.5% | 1.14% | |
Iron Mountain Inc. 5.25% | 1.07% | |
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 7.375% | 1.01% | |
MGM Resorts International 6.5% | 0.99% | |
Service Corporation International 5.125% | 0.98% | |
Light & Wonder International Inc. 7.25% | 0.97% | |
USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 7.125% | 0.93% | |
Dana Financing Luxembourg S.A.R.L. 8.5% | 0.90% | |
International Game Technology PLC 6.25% | 0.89% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER *** | 1.47% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.47% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |