ISIN | LU0862027272 |
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No. de valeur | 20080794 |
Bloomberg Global ID | BBG00432G407 |
Nom de fond | Mirabaud - Global High Yield Bonds A USD |
Prestataire de fonds |
Mirabaud Asset Management
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Prestataire de fonds | Mirabaud Asset Management |
Représentant en Suisse |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Téléphone: +41 58 816 22 22 |
Distributeur(s) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond High Yield MT |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund seeks an attractive total return through a high level of current income and long-term capital appreciation by investing primarily in global high yield bonds, whilst protecting its assets against capital loss. The Sub-Fund is aimed at those investors seeking high income and long-term capital appreciation and who are prepared to accept the risks associated with investing in high yield fixed income instruments. |
Particularités |
Prix actuel * | 156.82 USD | 09.10.2025 |
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Prix précédent * | 157.15 USD | 08.10.2025 |
Max 52 semaines * | 157.35 USD | 02.10.2025 |
Min 52 semaines * | 145.54 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 156.82 USD | 09.10.2025 |
Issue Price * | 156.82 USD | 09.10.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 175'891'585 | |
Actifs de la classe *** | 11'865'198 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.16% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -6.61% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 mois | +0.28% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mois | +1.94% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mois | +7.30% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 an | +5.55% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 ans | +19.64% |
10.10.2023 - 09.10.2025
10.10.2023 09.10.2025 |
3 ans | +27.78% |
11.10.2022 - 09.10.2025
11.10.2022 09.10.2025 |
5 ans | +20.40% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 7.375% | 1.32% | |
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MGM Resorts International 6.5% | 1.30% | |
Dana Financing Luxembourg S.A.R.L. 8.5% | 1.26% | |
Light & Wonder International Inc. 7.25% | 1.26% | |
Barclays PLC 8.5% | 1.22% | |
USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 7.125% | 1.21% | |
Phoenix Group Holdings PLC 8.5% | 1.16% | |
IHO Verwaltungs GmbH 8.75% | 1.08% | |
Prime Securities Services Borrower, LLC and Prime Finance, Inc. 6.25% | 1.05% | |
UniCredit S.p.A. 5.459% | 1.00% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 |
TER *** | 1.47% |
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Date TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.48% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |