ISIN | LU0570469881 |
---|---|
No. de valeur | 12058457 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBAM - European Convertible Bond IHC |
Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Distributeur(s) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Compartiment libellé en EUR et qui investit ses actifs nets principalement en obligations convertibles, obligations échangeables, obligations remboursables en actions, obligations à bons de souscription, obligations indexées sur des actions ou autres titres assimilables, dont le sous-jacent et/ou l’émetteur est une société cotée en Europe ou ayant son siège dans un pays membre de l’OCDE. Les investissements sont effectués majoritairement dans la zone Euro. Le compartiment peut également être exposé en: - titres participatifs, titres de créances négociables, emprunts obligataires, quelles que soient leur maturité et la notation de l’émetteur à hauteur de 30 % maximum de ses actifs nets. - actions jusqu’à un maximum de 10 %. |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 132.10 USD | 13.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 132.28 USD | 12.11.2024 |
Max 52 semaines * | 133.30 USD | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 123.28 USD | 16.11.2023 |
NAV * | 132.10 USD | 13.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 41'267'159 | |
Actifs de la classe *** | 81'380 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.91% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +9.38% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
1 mois | -0.41% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 mois | +2.23% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mois | +0.39% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 an | +8.07% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 ans | +8.79% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 ans | -7.56% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 ans | +5.77% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Schneider Electric SE 1.97% | 4.81% | |
---|---|---|
Cellnex Telecom S.A.U 0.5% | 4.61% | |
LEG Immobilien SE 0.875% | 4.14% | |
STMicroelectronics N.V. 0% | 3.69% | |
Iberdrola Finanzas S.A.U. 0.8% | 3.08% | |
Wendel S.A. 2.625% | 3.08% | |
Edenred SA 0% | 3.06% | |
Safran SA 0% | 2.99% | |
Amadeus IT Group SA 1.5% | 2.94% | |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 1% | 2.90% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 0.0094% |
---|---|
Date TER | 11.02.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.92% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |