GAM Star Global Moderate GBP A

Détails

ISIN IE00B8KPH540
No. de valeur 19728925
Bloomberg Global ID BBG003T12ML5
Nom de fond GAM Star Global Moderate GBP A
Prestataire de fonds GAM Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Prestataire de fonds GAM
Représentant en Suisse Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributeur(s) GAM Limited
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to achieve capital preservation accompanied by stable returns via a dynamic asset allocation, using a moderate approach. The Fund aims to achieve this investment objective primarily through investment in open-ended collective investment schemes which provide exposure to equities, Fixed Income Securities, commodities and Alternative assets (other than commodities), in which it is not permitted to directly invest (such as real estate and fund of hedge funds).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 9.77 GBP 08.05.2025
Prix précédent * 9.74 GBP 07.05.2025
Max 52 semaines * 9.78 GBP 02.05.2025
Min 52 semaines * 9.38 GBP 08.04.2025
NAV * 9.77 GBP 08.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 58'555'020
Actifs de la classe *** 323'023
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois +4.15% 08.04.2025
08.05.2025
3 mois +3.68% 04.04.2025
08.05.2025
6 mois +3.68% 04.04.2025
08.05.2025
1 an +3.68% 04.04.2025
08.05.2025
2 ans +3.68% 04.04.2025
08.05.2025
3 ans +3.68% 04.04.2025
08.05.2025
5 ans -17.02% 11.05.2020
08.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

GAM Star MBS Total Return Instl GBP Acc 8.13%
Amundi Stoxx Europe 600 ETF C 7.46%
iShares Physical Gold ETC 5.35%
GAM Star Credit Opps (GBP) Z II GBP Acc 5.00%
JPM Global Macro Opportunities C Net Acc 4.01%
Apple Inc 3.96%
iShares Dev Mkts Prpty Yld ETF USD Dist 3.54%
NVIDIA Corp 3.44%
Microsoft Corp 3.26%
iShares MSCI Japan USD Hedged ETF Acc 3.06%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER 1.8172%
Date TER 30.06.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 1.89%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)