Neuberger Berman High Yield Bond Fund GBP A Monthly Distributing Class

Détails

ISIN IE00BCDYX818
No. de valeur 22014847
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman High Yield Bond Fund GBP A Monthly Distributing Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond High Yield MT GBP
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds vise un niveau attractif de rendement absolu (revenu plus appréciation du capital) pour le marché des valeurs à revenu fixe à haut rendement.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 6.21 GBP 20.12.2024
Prix précédent * 6.20 GBP 19.12.2024
Max 52 semaines * 6.35 GBP 19.09.2024
Min 52 semaines * 6.13 GBP 16.04.2024
NAV * 6.21 GBP 20.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'611'619'592
Actifs de la classe *** 1'802'867
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -2.05% 29.12.2023
20.12.2024
YTD Performance (en CHF) +2.72% 29.12.2023
20.12.2024
1 mois -0.80% 20.11.2024
20.12.2024
3 mois -2.20% 20.09.2024
20.12.2024
6 mois 0.00% 20.06.2024
20.12.2024
1 an -1.43% 20.12.2023
20.12.2024
2 ans -0.80% 20.12.2022
20.12.2024
3 ans -17.53% 20.12.2021
20.12.2024
5 ans -23.14% 20.12.2019
20.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Medline Borrower LP 0.87%
TransDigm, Inc. 0.55%
Zayo Group Holdings Inc 0.50%
Alpha Generation LLC 0.50%
Lightning Power LLC 0.48%
Tibco Software Inc 0.46%
Prime Securities Services Borrower, LLC and Prime Finance, Inc. 0.45%
SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC 0.44%
XPO Inc 0.44%
Verde Purchaser LLC 0.42%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER 1.2922%
Date TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.31%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)