| ISIN | IE00BNJZT544 | 
|---|---|
| No. de valeur | 24851707 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Neuberger Berman High Yield Bond Fund ZAR E Accumulating Class | 
| Prestataire de fonds | 
                                            
                                            
                                            Neuberger Berman European Limited
                                            
    
        Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe  | 
                                    
| Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited | 
| Représentant en Suisse | 
                                            BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich  | 
                                    
| Distributeur(s) | 
                                            
                                                Neuberger Berman Europe Limited n/a  | 
                                    
| Classe d'actifs | Fonds en obligations | 
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation | 
| Pays d'origine | Irlande | 
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Stratégie d'investissement *** | Le fonds vise un niveau attractif de rendement absolu (revenu plus appréciation du capital) pour le marché des valeurs à revenu fixe à haut rendement. | 
| Particularités | 
| Prix actuel * | 194.67 ZAR | 03.11.2025 | 
|---|---|---|
| Prix précédent * | 195.00 ZAR | 31.10.2025 | 
| Max 52 semaines * | 195.57 ZAR | 28.10.2025 | 
| Min 52 semaines * | 178.32 ZAR | 07.04.2025 | 
| NAV * | 194.67 ZAR | 03.11.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 35'753'517'307 | |
| Actifs de la classe *** | 32'429'358 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +7.44% | 
        31.12.2024 - 03.11.2025
        31.12.2024 03.11.2025  | 
                                    
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +4.26% | 
        31.12.2024 - 03.11.2025
        31.12.2024 03.11.2025  | 
                                        
| 1 mois | +0.01% | 
        03.10.2025 - 03.11.2025
        03.10.2025 03.11.2025  | 
                                    
| 3 mois | +1.95% | 
        04.08.2025 - 03.11.2025
        04.08.2025 03.11.2025  | 
                                    
| 6 mois | +5.68% | 
        06.05.2025 - 03.11.2025
        06.05.2025 03.11.2025  | 
                                    
| 1 an | +8.25% | 
        04.11.2024 - 03.11.2025
        04.11.2024 03.11.2025  | 
                                    
| 2 ans | +22.86% | 
        03.11.2023 - 03.11.2025
        03.11.2023 03.11.2025  | 
                                    
| 3 ans | +33.23% | 
        03.11.2022 - 03.11.2025
        03.11.2022 03.11.2025  | 
                                    
| 5 ans | +31.29% | 
        03.11.2020 - 03.11.2025
        03.11.2020 03.11.2025  | 
                                    
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carnival Corporation | 0.59% | |
|---|---|---|
| Light & Wonder Intl 144A | 0.55% | |
| Mineral Res 144A | 0.54% | |
| Mauser Packaging Solutions Holding Co. | 0.53% | |
| EchoStar Corp. | 0.51% | |
| Madison IAQ LLC | 0.51% | |
| 1261229 Bc Ltd. | 0.50% | |
| Athenahealth Group Inc. | 0.49% | |
| Quikrete Holdings Inc | 0.49% | |
| Century Aluminum Company | 0.49% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 2.90% | 
|---|---|
| Date TER | 30.05.2025 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.80% | 
| Ongoing Charges *** | 2.95% | 
| 
                                            SRRI ***
                                             | 
                                    |
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |