ISIN | LU1064860775 |
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No. de valeur | 24331740 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Mirabaud - Sustainable Global Dividend A CHF |
Prestataire de fonds |
Mirabaud Asset Management
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Prestataire de fonds | Mirabaud Asset Management |
Représentant en Suisse |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Téléphone: +41 58 816 22 22 |
Distributeur(s) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif du Compartiment consiste à réaliser une croissance du capital sur le long terme en investissant essentiellement dans des actions de sociétés internationales versant des dividendes. |
Particularités |
Prix actuel * | 120.51 CHF | 26.06.2024 |
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Prix précédent * | 120.50 CHF | 25.06.2024 |
Max 52 semaines * | 123.68 CHF | 27.03.2024 |
Min 52 semaines * | 97.98 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 120.51 CHF | 26.06.2024 |
Issue Price * | 120.51 CHF | 26.06.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 64'409'757 | |
Actifs de la classe *** | 78'332 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +11.90% |
29.12.2023 - 26.06.2024
29.12.2023 26.06.2024 |
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1 mois | -1.11% |
28.05.2024 - 26.06.2024
28.05.2024 26.06.2024 |
3 mois | -1.65% |
26.03.2024 - 26.06.2024
26.03.2024 26.06.2024 |
6 mois | +11.19% |
27.12.2023 - 26.06.2024
27.12.2023 26.06.2024 |
1 an | +12.48% |
26.06.2023 - 26.06.2024
26.06.2023 26.06.2024 |
2 ans | +6.89% |
27.06.2022 - 26.06.2024
27.06.2022 26.06.2024 |
3 ans | -3.13% |
28.06.2021 - 26.06.2024
28.06.2021 26.06.2024 |
5 ans | +8.61% |
26.06.2019 - 26.06.2024
26.06.2019 26.06.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 4.86% | |
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Broadcom Inc | 4.67% | |
AbbVie Inc | 4.32% | |
CRH PLC | 3.76% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 3.72% | |
Digital Realty Trust Inc | 3.62% | |
Cummins Inc | 3.33% | |
Wolters Kluwer NV | 3.17% | |
Deutsche Boerse AG | 2.92% | |
Intermediate Capital Group PLC | 2.85% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 1.83% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.83% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |