Mirabaud - Sustainable Global Dividend A EUR

Détails

ISIN LU1064860189
No. de valeur 24331394
Bloomberg Global ID
Nom de fond Mirabaud - Sustainable Global Dividend A EUR
Prestataire de fonds Mirabaud Asset Management Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Prestataire de fonds Mirabaud Asset Management
Représentant en Suisse Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Téléphone: +41 58 816 22 22
Distributeur(s) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** L'objectif du Compartiment consiste à réaliser une croissance du capital sur le long terme en investissant essentiellement dans des actions de sociétés internationales versant des dividendes.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 160.82 EUR 21.11.2024
Prix précédent * 159.52 EUR 20.11.2024
Max 52 semaines * 161.20 EUR 11.11.2024
Min 52 semaines * 133.71 EUR 28.11.2023
NAV * 160.82 EUR 21.11.2024
Issue Price * 160.82 EUR 21.11.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 68'611'624
Actifs de la classe *** 352'421
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +13.90% 29.12.2023
21.11.2024
YTD Performance (en CHF) +13.94% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois +0.92% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +6.64% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +6.04% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +20.24% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +20.02% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans +2.06% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans +27.36% 21.11.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Broadcom Inc 5.20%
Microsoft Corp 4.74%
AbbVie Inc 4.60%
Digital Realty Trust Inc 4.11%
CRH PLC 3.99%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 3.78%
JPMorgan Chase & Co 3.22%
Cummins Inc 3.14%
Accenture PLC Class A 3.05%
Deutsche Boerse AG 2.97%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.84%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.83%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)