Short-Term Emerging Local Currency Debt I USD

Détails

ISIN LU1055195918
No. de valeur 24096267
Bloomberg Global ID
Nom de fond Short-Term Emerging Local Currency Debt I USD
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Pictet & Cie
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 23 23
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Emerging Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** L’objectif de ce compartiment est de rechercher une croissance en revenu et en capital en investissant principalement dans un portefeuille d’obligations et autres titres de créance (y compris des instruments du marché monétaire) de tout type (y compris notamment des « banking loans », des obligations de type convertible) émis ou garantis par des sociétés de droit privé ou public (tel que des établissement publics et/ou des sociétés détenues majoritairement par un état ou ses collectivités) et ayant leur siège ou exerçant une partie prépondérante de leur activité dans un pays émergent.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 135.06 USD 23.12.2024
Prix précédent * 135.04 USD 20.12.2024
Max 52 semaines * 135.42 USD 12.12.2024
Min 52 semaines * 124.80 USD 11.01.2024
NAV * 135.06 USD 23.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 564'676'443
Actifs de la classe *** 161'666'245
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.01% 29.12.2023
23.12.2024
YTD Performance (en CHF) +14.71% 29.12.2023
23.12.2024
1 mois +0.45% 25.11.2024
23.12.2024
3 mois +0.89% 23.09.2024
23.12.2024
6 mois +4.45% 24.06.2024
23.12.2024
1 an +8.09% 27.12.2023
23.12.2024
2 ans +13.61% 23.12.2022
23.12.2024
3 ans +7.73% 23.12.2021
23.12.2024
5 ans +11.80% 23.12.2019
23.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z 2.05%
YPF Sociedad Anonima 6.95% 1.55%
Bank Muscat 4.75% 1.51%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 3.15% 1.45%
Prosus NV 3.257% 1.37%
Banco do Brasil S.A. (Grand Cayman Branch) 4.625% 1.26%
Standard Chartered PLC 2.819% 1.25%
Banco Santander Mexico SA 5.375% 1.16%
QNB Finance Ltd 2.625% 1.14%
Standard Chartered PLC 6.301% 1.13%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.79%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.79%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1087.1% Corporate6.9% Cash & Equivalents4.4% Government1.7% Derivative

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)