ISIN | LU1055198268 |
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No. de valeur | 24097347 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Short Term Emerging Corporate Bonds HP CHF |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Pictet & Cie Genève 73 Téléphone: +41 58 323 23 23 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif de ce compartiment est de rechercher une croissance en revenu et en capital en investissant principalement dans un portefeuille d’obligations et autres titres de créance (y compris des instruments du marché monétaire) de tout type (y compris notamment des « banking loans », des obligations de type convertible) émis ou garantis par des sociétés de droit privé ou public (tel que des établissement publics et/ou des sociétés détenues majoritairement par un état ou ses collectivités) et ayant leur siège ou exerçant une partie prépondérante de leur activité dans un pays émergent. |
Particularités |
Prix actuel * | 87.33 CHF | 16.05.2025 |
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Prix précédent * | 87.31 CHF | 15.05.2025 |
Max 52 semaines * | 88.19 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 85.21 CHF | 03.06.2024 |
NAV * | 87.33 CHF | 16.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 520'078'578 | |
Actifs de la classe *** | 2'267'620 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.29% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
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1 mois | +1.05% |
16.04.2025 - 16.05.2025
16.04.2025 16.05.2025 |
3 mois | -0.38% |
18.02.2025 - 16.05.2025
18.02.2025 16.05.2025 |
6 mois | +0.07% |
18.11.2024 - 16.05.2025
18.11.2024 16.05.2025 |
1 an | +2.16% |
16.05.2024 - 16.05.2025
16.05.2024 16.05.2025 |
2 ans | +4.84% |
16.05.2023 - 16.05.2025
16.05.2023 16.05.2025 |
3 ans | +2.92% |
16.05.2022 - 16.05.2025
16.05.2022 16.05.2025 |
5 ans | +0.61% |
18.05.2020 - 16.05.2025
18.05.2020 16.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z | 2.15% | |
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YPF Sociedad Anonima 6.95% | 1.37% | |
Bank Muscat 4.75% | 1.34% | |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 3.15% | 1.30% | |
Energean Israel Finance Ltd. 5.375% | 1.27% | |
Prosus NV 3.68% | 1.18% | |
CFAMC II Co Ltd. 5% | 1.01% | |
Millicom International Cellular SA 5.125% | 1.01% | |
Standard Chartered PLC 6.301% | 1.00% | |
Banco Bradesco S.A., Grand Cayman Branch 6.5% | 1.00% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 1.38% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 1.39% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |