UBAM - EM Responsible High Alpha Bond AD

Détails

ISIN LU0943508324
No. de valeur 21622306
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBAM - EM Responsible High Alpha Bond AD
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Sub-Fund actively managed denominated in USD and which invests its net assets primarily in fixed or variable-rate Investment Grade or High Yield bonds issued by: - companies domiciled in Emerging countries, or; - companies in any countries but with an underlying instrument directly or indirectly linked to Emerging countries, or; - companies whose risks are directly or indirectly linked to Emerging countries The Sub-Fund’s investments will mainly be in the currencies of OECD countries, but also in Emerging countries’ currencies up to 20%. On an ancillary basis, the Sub-Fund’s net assets may be invested inter alia in: - bonds issued by issuers not connected to Emerging countries, or; - bonds denominated in other currencies.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 82.09 USD 13.11.2024
Prix précédent * 82.00 USD 12.11.2024
Max 52 semaines * 83.79 USD 08.03.2024
Min 52 semaines * 74.87 USD 01.07.2024
NAV * 82.09 USD 13.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 82'047'724
Actifs de la classe *** 2'008'353
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.10% 29.12.2023
13.11.2024
YTD Performance (en CHF) +6.42% 29.12.2023
13.11.2024
1 mois +0.79% 15.10.2024
13.11.2024
3 mois +6.13% 13.08.2024
13.11.2024
6 mois +3.51% 13.05.2024
13.11.2024
1 an +6.21% 13.11.2023
13.11.2024
2 ans +8.10% 14.11.2022
13.11.2024
3 ans -9.73% 15.11.2021
13.11.2024
5 ans -12.32% 13.11.2019
13.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

US 5YR 202409 12.94%
Turkey (Republic of) 9.125% 7.61%
Hungary (Republic Of) 6.81% 6.44%
Ecuador (Republic Of) 6.9% 6.30%
UBAM Emerging Markets Frntr Bd ZC USD 6.21%
Euro Bund Future Sept 24 5.60%
Egypt (Arab Republic of) 7.5% 5.28%
El Salvador (Republic of) 9.5% 5.08%
Dominican Republic 6.6% 4.13%
Argentina (Republic Of) 4.125% 3.68%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 0.0208%
Date TER 28.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.12%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)