ISIN | LU0940717399 |
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No. de valeur | 21623532 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBAM - Global Convertible Bond ID |
Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Distributeur(s) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund denominated in EUR which invests its net assets primarily in: - convertible bonds - bonds exchangeable into shares - bonds repayable in shares, - bonds with subscription warrants - bonds indexed on shares - any other types of securities which may be considered as shares under local law (Mandatory Convertibles, Preferred Convertibles, Mandatory Convertibles Preferred Shares, Mandatory Convertibles Preferred Stocks, Mandatory Exchangeable bonds, Convertible Perpetual Preferred Stock etc…) or similar securities, of rating minimum B- (S&P or FITCH), B3 (Moody’s) or an equivalent rating by another rating agency, or an equivalent internal rating determined by the Investment Manager, of which the underlying and/or issuer is a worldwide company, including Emerging countries up to a maximum of 50% of the Sub-Fund net assets. |
Particularités |
Prix actuel * | 121.37 EUR | 13.11.2024 |
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Prix précédent * | 121.73 EUR | 12.11.2024 |
Max 52 semaines * | 122.33 EUR | 11.11.2024 |
Min 52 semaines * | 110.78 EUR | 16.11.2023 |
NAV * | 121.37 EUR | 13.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 146'361'121 | |
Actifs de la classe *** | 1'710'248 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.86% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +5.65% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
1 mois | +0.37% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 mois | +5.31% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mois | +4.24% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 an | +10.86% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 ans | +6.33% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 ans | -17.32% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 ans | +7.36% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBAM European Convertible Bd ZC EUR | 2.97% | |
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Akamai Technologies, Inc. 0.375% | 2.39% | |
U ACCESS China Convertible Bd ZCCNHAcc | 2.31% | |
LEG Immobilien SE 0.875% | 2.13% | |
Bentley Systems Incorporated 0.125% | 2.05% | |
Cellnex Telecom S.A.U 0.5% | 2.04% | |
Schneider Electric SE 1.97% | 1.99% | |
Global Payments Inc 1.5% | 1.62% | |
American Water Capital Corp 3.625% | 1.58% | |
NextEra Energy Capital Holdings Inc 3% | 1.57% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 0.0093% |
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Date TER | 11.02.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.93% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |