ISIN | LU0759082885 |
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No. de valeur | 18750790 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | State Street Global Value Spotlight Fund I |
Prestataire de fonds |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Global Advisors |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif du Fonds consiste à surperformer l'indice MSCI World (l'« Indice ») de 3 à 4% par an sur des périodes glissantes de trois ans. L'indice MSCI World Index est un indice de premier plan qui mesure la performance boursière des marchés développés. |
Particularités |
Prix actuel * | 24.69 EUR | 31.10.2024 |
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Prix précédent * | 25.12 EUR | 30.10.2024 |
Max 52 semaines * | 25.63 EUR | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 20.01 EUR | 09.11.2023 |
NAV * | 24.69 EUR | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 51'874'726 | |
Actifs de la classe *** | 317'673 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +14.67% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +16.09% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mois | -1.51% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mois | +0.11% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | +6.25% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | +24.86% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 ans | +24.85% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 ans | +25.38% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 ans | +46.12% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alphabet Inc Class A | 3.84% | |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.58% | |
Andritz AG | 3.47% | |
WH Group Ltd Shs Unitary 144A/Reg S | 3.21% | |
Chemical Works of Gedeon Richter PLC | 3.16% | |
Haier Smart Home Co Ltd Class H | 3.11% | |
F5 Inc | 3.04% | |
Generali | 2.98% | |
Skechers USA Inc Class A | 2.91% | |
Amazon.com Inc | 2.86% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 0.85% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.85% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |