| ISIN | LU0759082885 |
|---|---|
| No. de valeur | 18750790 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | State Street Global Value Spotlight Fund I |
| Prestataire de fonds |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
| Prestataire de fonds | State Street Investment Management |
| Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
| Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | L'objectif du Fonds consiste à surperformer l'indice MSCI World (l'« Indice ») de 3 à 4% par an sur des périodes glissantes de trois ans. L'indice MSCI World Index est un indice de premier plan qui mesure la performance boursière des marchés développés. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 25.49 EUR | 08.09.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 25.42 EUR | 05.09.2025 |
| Max 52 semaines * | 26.80 EUR | 19.02.2025 |
| Min 52 semaines * | 21.47 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 25.49 EUR | 08.09.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 44'895'228 | |
| Actifs de la classe *** | 346'699 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.37% |
31.12.2024 - 08.09.2025
31.12.2024 08.09.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -0.38% |
31.12.2024 - 08.09.2025
31.12.2024 08.09.2025 |
| 1 mois | +2.47% |
08.08.2025 - 08.09.2025
08.08.2025 08.09.2025 |
| 3 mois | +3.20% |
10.06.2025 - 08.09.2025
10.06.2025 08.09.2025 |
| 6 mois | +3.28% |
10.03.2025 - 08.09.2025
10.03.2025 08.09.2025 |
| 1 an | +6.69% |
09.09.2024 - 08.09.2025
09.09.2024 08.09.2025 |
| 2 ans | +23.22% |
08.09.2023 - 08.09.2025
08.09.2023 08.09.2025 |
| 3 ans | +24.21% |
08.09.2022 - 08.09.2025
08.09.2022 08.09.2025 |
| 5 ans | +66.36% |
08.09.2020 - 08.09.2025
08.09.2020 08.09.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc Class A | 4.05% | |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.60% | |
| Salesforce Inc | 3.30% | |
| CACI International Inc Class A | 3.24% | |
| Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred | 3.19% | |
| Haier Smart Home Co Ltd Class H | 3.18% | |
| Glanbia PLC | 3.10% | |
| Frontdoor Inc | 3.02% | |
| Andritz AG | 2.98% | |
| Icon PLC | 2.95% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 | |
| TER *** | 0.85% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 0.85% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.08.2025 |