ISIN | LU0848326772 |
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No. de valeur | 19885684 |
Bloomberg Global ID | VSGHIAH LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - Smart Data Equity HI (hedged) |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve the highest possible capital growth in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly invested in shares, equity-like transferable securities, participation certificates, depositary receipts such as American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) and European Depositary Receipts (EDRs), etc. issued by companies worldwide that make a contribution to sustainable economic activity and have a leading position within their sector. |
Particularités |
Prix actuel * | 128.30 CHF | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 130.46 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 143.64 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 120.72 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 128.30 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | 128.30 CHF | 16.04.2025 |
Redemption Price * | 128.30 CHF | 16.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 34'281'187 | |
Actifs de la classe *** | 104'851 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -5.70% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -7.36% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -6.68% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -8.84% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | -1.37% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +6.31% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | -3.58% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +26.85% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 7.27% | |
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Microsoft Corp | 5.13% | |
Amazon.com Inc | 4.19% | |
Visa Inc Class A | 3.35% | |
AbbVie Inc | 2.84% | |
Netflix Inc | 2.84% | |
Atlas Copco AB Class A | 2.80% | |
GE Aerospace | 2.79% | |
Alphabet Inc Class A | 2.77% | |
Cboe Global Markets Inc | 2.66% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 1.29% |
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Date TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.01% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |