ISIN | LU0848326269 |
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No. de valeur | 19885633 |
Bloomberg Global ID | VONSGEH LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - Smart Data Equity H (hedged) |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve the highest possible capital growth in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly invested in shares, equity-like transferable securities, participation certificates, depositary receipts such as American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) and European Depositary Receipts (EDRs), etc. issued by companies worldwide that make a contribution to sustainable economic activity and have a leading position within their sector. |
Particularités |
Prix actuel * | 163.42 EUR | 11.03.2025 |
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Prix précédent * | 165.66 EUR | 10.03.2025 |
Max 52 semaines * | 171.51 EUR | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 151.63 EUR | 19.04.2024 |
NAV * | 163.42 EUR | 11.03.2025 |
Issue Price * | 163.42 EUR | 11.03.2025 |
Redemption Price * | 163.42 EUR | 11.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 39'197'795 | |
Actifs de la classe *** | 2'814'640 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.80% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +3.36% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
1 mois | -3.97% |
11.02.2025 - 11.03.2025
11.02.2025 11.03.2025 |
3 mois | -3.39% |
11.12.2024 - 11.03.2025
11.12.2024 11.03.2025 |
6 mois | +1.29% |
11.09.2024 - 11.03.2025
11.09.2024 11.03.2025 |
1 an | +4.34% |
11.03.2024 - 11.03.2025
11.03.2024 11.03.2025 |
2 ans | +24.62% |
13.03.2023 - 11.03.2025
13.03.2023 11.03.2025 |
3 ans | +9.65% |
11.03.2022 - 11.03.2025
11.03.2022 11.03.2025 |
5 ans | +36.64% |
11.03.2020 - 11.03.2025
11.03.2020 11.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Visa Inc Class A | 6.75% | |
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Microsoft Corp | 6.33% | |
Alphabet Inc Class A | 5.98% | |
Cisco Systems Inc | 5.34% | |
Roche Holding AG | 5.12% | |
McDonald's Corp | 4.63% | |
Amgen Inc | 3.37% | |
Automatic Data Processing Inc | 2.63% | |
BHP Group Ltd | 2.59% | |
Palo Alto Networks Inc | 2.48% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 2.08% |
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Date TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.80% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |