LO Funds - TargetNetZero Global IG Corporate SH (CHF) SA

Détails

ISIN LU0857975063
No. de valeur 20010576
Bloomberg Global ID BBG004SJL7T9
Nom de fond LO Funds - TargetNetZero Global IG Corporate SH (CHF) SA
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Corporate MT CHF
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund is actively managed. The Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates TR index is used to define the initial investment universe for individual security selection, for performance comparison as well as for internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund’s securities will generally be similar to those of the above-mentioned index. However, depending on their involvement in specific activities listed in the SFDR Annex, securities in the above-mentioned index may be excluded from the Sub-Fund’s portfolio or, if included, their weighting may vary to some extent. The Investment Manager may also select securities not included in the above-mentioned index in order to take advantage of investment opportunities.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10.52 CHF 16.06.2025
Prix précédent * 10.53 CHF 13.06.2025
Max 52 semaines * 10.79 CHF 16.09.2024
Min 52 semaines * 10.29 CHF 01.07.2024
NAV * 10.52 CHF 16.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 208'700'602
Actifs de la classe *** 26'457'222
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.65% 31.12.2024
16.06.2025
1 mois +0.75% 16.05.2025
16.06.2025
3 mois 0.00% 17.03.2025
16.06.2025
6 mois -0.45% 16.12.2024
16.06.2025
1 an +1.39% 17.06.2024
16.06.2025
2 ans +5.00% 16.06.2023
16.06.2025
3 ans +2.30% 16.06.2022
16.06.2025
5 ans -10.96% 16.06.2020
16.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

10 Year Treasury Note Future June 25 8.09%
Ultra US Treasury Bond Future June 25 5.96%
Trsbp Ctkh Eu270325p-Trsbp Ctkh Eu270325r 3.32%
Euro Bund Future Mar 25 2.14%
Trsbp Ctke Us270325p-Trsbp Ctke Us270325r 1.37%
Enel S.p.A. 4.5% 1.24%
Vodafone Group PLC 4.125% 0.99%
Lloyds Banking Group PLC 4.65% 0.96%
JPMorgan Chase & Co. 3.625% 0.93%
Phoenix Group Holdings PLC 4.75% 0.91%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.08%
Date TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.09%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)