UBS (Lux) Equity Fund - Tech Opportunity (USD) (EUR hedged) Q-acc

Détails

ISIN LU0979667374
No. de valeur 22491807
Bloomberg Global ID UGMQAEU LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity Fund - Tech Opportunity (USD) (EUR hedged) Q-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Information Technology
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Doté d’une gestion active, le portefeuille investit au plan mondial dans des entreprises technologiques. Il exploite de manière simple le potentiel des entreprises des secteurs de l’électronique, du traitement des données, des semi-conducteurs, des télécommunications, des services technologiques et d’Internet. Des analystes spécialisés sont chargés d’identifier les titres les plus attrayants du secteur de la technologie.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 417.16 EUR 22.01.2026
Prix précédent * 413.61 EUR 21.01.2026
Max 52 semaines * 467.48 EUR 29.10.2025
Min 52 semaines * 273.88 EUR 08.04.2025
NAV * 417.16 EUR 22.01.2026
Issue Price * 417.16 EUR 22.01.2026
Redemption Price * 417.16 EUR 22.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 183'408'114
Actifs de la classe *** 11'399'671
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.12% 31.12.2025
22.01.2026
YTD Performance (en CHF) -1.49% 31.12.2025
22.01.2026
1 mois -1.76% 22.12.2025
22.01.2026
3 mois -6.27% 22.10.2025
22.01.2026
6 mois +6.64% 22.07.2025
22.01.2026
1 an +9.52% 22.01.2025
22.01.2026
2 ans +24.72% 22.01.2024
22.01.2026
3 ans +67.00% 23.01.2023
22.01.2026
5 ans +22.85% 22.01.2021
22.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 9.67%
NVIDIA Corp 9.60%
Broadcom Inc 8.62%
Advanced Micro Devices Inc 4.17%
Salesforce Inc 3.65%
Keyence Corp 3.49%
ASML Holding NV 3.37%
Qualcomm Inc 3.20%
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg 3.16%
ServiceNow Inc 2.59%
Dernière mise à jour des données 31.12.2025

Coûts / Risques

TER 1.14%
Date TER 30.11.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.86%
Ongoing Charges *** 1.16%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)