ISIN | LU0979667374 |
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No. de valeur | 22491807 |
Bloomberg Global ID | UGMQAEU LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Equity Fund - Tech Opportunity (USD) (EUR hedged) Q-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Information Technology |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Doté d’une gestion active, le portefeuille investit au plan mondial dans des entreprises technologiques. Il exploite de manière simple le potentiel des entreprises des secteurs de l’électronique, du traitement des données, des semi-conducteurs, des télécommunications, des services technologiques et d’Internet. Des analystes spécialisés sont chargés d’identifier les titres les plus attrayants du secteur de la technologie. |
Particularités |
Prix actuel * | 369.48 EUR | 06.06.2025 |
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Prix précédent * | 366.06 EUR | 05.06.2025 |
Max 52 semaines * | 399.04 EUR | 10.07.2024 |
Min 52 semaines * | 273.88 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 369.48 EUR | 06.06.2025 |
Issue Price * | 369.48 EUR | 06.06.2025 |
Redemption Price * | 369.48 EUR | 06.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 165'029'001 | |
Actifs de la classe *** | 2'633'902 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.96% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +3.69% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
1 mois | +11.56% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 mois | +13.07% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 mois | -4.01% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 an | -1.57% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 ans | +31.42% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 ans | +34.23% |
07.06.2022 - 06.06.2025
07.06.2022 06.06.2025 |
5 ans | +45.75% |
08.06.2020 - 06.06.2025
08.06.2020 06.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 9.27% | |
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NVIDIA Corp | 8.31% | |
ASML Holding NV | 4.51% | |
Salesforce Inc | 3.78% | |
Oracle Corp | 3.52% | |
ServiceNow Inc | 3.27% | |
CrowdStrike Holdings Inc Class A | 2.97% | |
Qualcomm Inc | 2.86% | |
Adobe Inc | 2.85% | |
Keyence Corp | 2.73% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.0114% |
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Date TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.86% |
Ongoing Charges *** | 1.15% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |