ISIN | LU1059709862 |
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No. de valeur | 24207342 |
Bloomberg Global ID | UBXYLPA LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Strategy SICAV - Xtra Yield (EUR) P-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | UBS Asset Management categorises this sub-fund as an ESG integration fund which does not promote particular ESG characteristics or pursue any specific sustainability or impact objective. The sub-fund’s assets are actively managed. The sub-fund invests without any benchmark restrictions. The performance of the sub-fund is not benchmarked against an index. The investment policy seeks to achieve an attractive return in terms of the currency of account, while assuming a moderate degree of risk. To this end, investments will be made on a broadly diversified basis worldwide in debt securities, participation certificates, money market instruments and alternative investments. |
Particularités |
Prix actuel * | 114.57 EUR | 11.09.2025 |
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Prix précédent * | 114.31 EUR | 10.09.2025 |
Max 52 semaines * | 114.57 EUR | 11.09.2025 |
Min 52 semaines * | 104.75 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 114.57 EUR | 11.09.2025 |
Issue Price * | 114.57 EUR | 11.09.2025 |
Redemption Price * | 114.57 EUR | 11.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 54'923'377 | |
Actifs de la classe *** | 45'054'310 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.12% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +5.44% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
1 mois | +1.45% |
11.08.2025 - 11.09.2025
11.08.2025 11.09.2025 |
3 mois | +2.76% |
11.06.2025 - 11.09.2025
11.06.2025 11.09.2025 |
6 mois | +5.25% |
11.03.2025 - 11.09.2025
11.03.2025 11.09.2025 |
1 an | +6.11% |
11.09.2024 - 11.09.2025
11.09.2024 11.09.2025 |
2 ans | +14.10% |
11.09.2023 - 11.09.2025
11.09.2023 11.09.2025 |
3 ans | +12.62% |
12.09.2022 - 11.09.2025
12.09.2022 11.09.2025 |
5 ans | +11.31% |
11.09.2020 - 11.09.2025
11.09.2020 11.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 11.09.2025 |
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc | 9.06% | |
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UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc | 8.22% | |
Focused SICAV Hi Grd LT Bd EUR U-X-acc | 6.62% | |
Star Compass PLC 0% | 6.41% | |
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc | 5.94% | |
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ U-X Acc | 4.99% | |
UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR dis | 4.77% | |
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc | 4.62% | |
Focused SICAV High Grade Bd EUR U-X-acc | 4.34% | |
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc | 3.73% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 1.95% |
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Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.44% |
Ongoing Charges *** | 1.96% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |