ISIN | CH0245426314 |
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No. de valeur | 24542631 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Precious Metal Fund Gold Physical DT USD |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Swisscanto (CH) Index Precious Metal Fund Gold Physical invests exclusively in gold and is always backed 100% by the physical precious metal. All assets are held in Switzerland. There is no counterparty risk as the Swisscanto Fund have separate asset status as defined by the Swiss Collective Investment Schemes Act (CISA). Investors are able to sell their units at any time or request payment in physical gold in standard bars at a rate of 12.5 kilograms per unit. A range of different currency classes means investors can have their holdings denominated in the reference currency (CHF or USD) of their choice |
Particularités |
Prix actuel * | 196.32 USD | 13.11.2024 |
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Prix précédent * | 196.93 USD | 12.11.2024 |
Max 52 semaines * | 209.83 USD | 30.10.2024 |
Min 52 semaines * | 148.27 USD | 15.11.2023 |
NAV * | 196.32 USD | 13.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'687'286'508 | |
Actifs de la classe *** | 103'045'735 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +24.78% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +31.35% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
1 mois | -2.12% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 mois | +5.09% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mois | +10.75% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 an | +34.25% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 ans | +46.24% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 ans | +38.78% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 ans | +75.68% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 13.11.2024 |
Goldbarren (1 Gramm) - 995 | 99.98% | |
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Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 0.23% |
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Date TER | 29.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.23% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |