FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND MC

Détails

ISIN LU1039932618
No. de valeur 23811368
Bloomberg Global ID FISHYMC LX
Nom de fond FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND MC
Prestataire de fonds Fisch Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 24 24
E-Mail: info@fam.ch
Web: www.fam.ch
Web: https://www.linkedin.com/company/fisch-asset-management/
Prestataire de fonds Fisch Asset Management AG
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s) RBC Investor Services Bank S.A.
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond High Yield UD
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The sub-fund invests in under-valued debt securities using a systematic top-down approach. In the analysis of securities, under-valued debt securities are located and defined on the basis of a disciplined and long-term fundamental analysis. The investment universe ranges from low-quality, high-yield securities (high-yield bonds) – including distressed securities – to investment-grade securities (including government securities). The subfund follows a dynamic investment policy based on fundamental financial analysis criteria. Longer-term considerations take precedence over short-term profit optimisation.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 168.65 CHF 26.11.2024
Prix précédent * 168.74 CHF 25.11.2024
Max 52 semaines * 168.92 CHF 02.10.2024
Min 52 semaines * 154.88 CHF 28.11.2023
NAV * 168.65 CHF 26.11.2024
Issue Price * 168.65 CHF 26.11.2024
Redemption Price * 168.65 CHF 26.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 439'154'296
Actifs de la classe *** 27'398'648
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.91% 29.12.2023
26.11.2024
1 mois +0.41% 28.10.2024
26.11.2024
3 mois +1.11% 26.08.2024
26.11.2024
6 mois +3.98% 28.05.2024
26.11.2024
1 an +9.09% 27.11.2023
26.11.2024
2 ans +13.74% 28.11.2022
26.11.2024
3 ans +2.92% 26.11.2021
26.11.2024
5 ans +9.24% 26.11.2019
26.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375% 1.22%
Petroleos Mexicanos 6.7% 1.01%
Vistra Operations Co LLC 4.375% 0.77%
Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC / (Al 0.76%
United Rentals, Inc. 3.875% 0.76%
Community Health Systems Incorporated 4.75% 0.74%
Olin Corporation 5% 0.64%
Equitrans Midstream Corporation 4.5% 0.63%
Iron Mountain Inc. 5.25% 0.63%
UGI International Llc 2.5% 0.61%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.10%
Date TER 29.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)