ISIN | LU0946778312 |
---|---|
No. de valeur | 21654520 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | CIC CH - BOND CHF "PRIMUS" AKL E |
Prestataire de fonds |
Bank CIC (Schweiz) AG
Basel, Suisse T +41 61 264 12 00 Web: cic.ch |
Prestataire de fonds | Bank CIC (Schweiz) AG |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) | Bank CIC Schweiz AG |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 90.34 EUR | 26.09.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 90.18 EUR | 25.09.2024 |
Max 52 semaines * | 90.34 EUR | 26.09.2024 |
Min 52 semaines * | 83.17 EUR | 28.09.2023 |
NAV * | 90.34 EUR | 26.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 97'320'266 | |
Actifs de la classe *** | 141'901 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.05% |
29.12.2023 - 26.09.2024
29.12.2023 26.09.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +6.94% |
29.12.2023 - 26.09.2024
29.12.2023 26.09.2024 |
1 mois | +0.59% |
26.08.2024 - 26.09.2024
26.08.2024 26.09.2024 |
3 mois | +2.32% |
26.06.2024 - 26.09.2024
26.06.2024 26.09.2024 |
6 mois | +3.95% |
26.03.2024 - 26.09.2024
26.03.2024 26.09.2024 |
1 an | +8.41% |
26.09.2023 - 26.09.2024
26.09.2023 26.09.2024 |
2 ans | +12.67% |
26.09.2022 - 26.09.2024
26.09.2022 26.09.2024 |
3 ans | -0.20% |
27.09.2021 - 26.09.2024
27.09.2021 26.09.2024 |
5 ans | -2.00% |
26.09.2019 - 26.09.2024
26.09.2019 26.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Verizon Communications Inc. 0.555% | 2.11% | |
---|---|---|
AKEB AG fur Kernenergie-Beteiligungen Luzern 1.45% | 1.71% | |
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG | 1.64% | |
Hirslanden Ag 2% | 1.60% | |
AT&T Inc 1.875% | 1.46% | |
Cembra Money Bank AG | 1.32% | |
RCI Banque S.A. 3.5% | 1.18% | |
Swedbank AB (publ) 2.7725% | 1.16% | |
Natwest Markets PLC 2.7825% | 1.16% | |
Axpo Holding AG 2.5% | 1.16% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.31% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |