CIC CH - BOND CHF "PRIMUS" AKL M

Détails

ISIN LU0851061043
No. de valeur 19898445
Bloomberg Global ID
Nom de fond CIC CH - BOND CHF "PRIMUS" AKL M
Prestataire de fonds Bank CIC (Schweiz) AG Basel, Suisse
T +41 61 264 12 00
Web: cic.ch
Prestataire de fonds Bank CIC (Schweiz) AG
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) Bank CIC Schweiz AG
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 112.04 CHF 31.10.2024
Prix précédent * 111.98 CHF 30.10.2024
Max 52 semaines * 112.07 CHF 28.10.2024
Min 52 semaines * 105.02 CHF 10.11.2023
NAV * 112.04 CHF 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 92'889'443
Actifs de la classe *** 6'152'428
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.53% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois +0.48% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois +1.27% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +3.65% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +6.69% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +10.53% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans +0.11% 02.11.2021
31.10.2024
5 ans +0.25% 31.10.2019
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Verizon Communications Inc. 0.555% 2.09%
AKEB AG fur Kernenergie-Beteiligungen Luzern 1.45% 1.69%
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 1.64%
Hirslanden Ag 2% 1.57%
AT&T Inc 1.875% 1.45%
Cembra Money Bank AG 1.29%
RCI Banque S.A. 3.5% 1.16%
Swedbank AB (publ) 2.7725% 1.15%
Natwest Markets PLC 2.7825% 1.15%
Sonova Holding AG 1.95% 1.15%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.31%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)