CIC CH - BOND CHF "PRIMUS" AKL M

Détails

ISIN LU0851061043
No. de valeur 19898445
Bloomberg Global ID
Nom de fond CIC CH - BOND CHF "PRIMUS" AKL M
Prestataire de fonds Bank CIC (Schweiz) AG Basel, Suisse
T +41 61 264 12 00
Web: cic.ch
Prestataire de fonds Bank CIC (Schweiz) AG
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) Bank CIC Schweiz AG
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 112.17 CHF 13.03.2025
Prix précédent * 112.17 CHF 12.03.2025
Max 52 semaines * 113.37 CHF 16.12.2024
Min 52 semaines * 107.48 CHF 18.03.2024
NAV * 112.17 CHF 13.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 93'755'553
Actifs de la classe *** 5'523'739
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.03% 31.12.2024
13.03.2025
1 mois -0.87% 13.02.2025
13.03.2025
3 mois -0.88% 13.12.2024
13.03.2025
6 mois +0.94% 13.09.2024
13.03.2025
1 an +4.05% 13.03.2024
13.03.2025
2 ans +7.18% 13.03.2023
13.03.2025
3 ans +4.65% 14.03.2022
13.03.2025
5 ans +5.17% 13.03.2020
13.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Verizon Communications Inc. 0.555% 2.12%
AKEB AG fur Kernenergie-Beteiligungen Luzern 1.45% 1.69%
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 1.62%
Hirslanden Ag 2% 1.54%
AT&T Inc 1.875% 1.45%
Cembra Money Bank AG 1.35%
RCI Banque S.A. 3.5% 1.16%
Axpo Holding AG 2.5% 1.15%
Swedbank AB (publ) 2.7725% 1.15%
Sonova Holding AG 1.95% 1.15%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)