ISIN | LU0848007240 |
---|---|
No. de valeur | 19817683 |
Bloomberg Global ID | UBSFEHQ LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) (EUR hedged) Q-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit au niveau mondial dans des actions de sociétés présentant des dividendes élevés et en hausse. Les investissements sont diversifiés sur les secteurs et les pays et les positions du fonds sont gérées très activement. |
Particularités |
Prix actuel * | 187.51 EUR | 18.12.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 190.73 EUR | 17.12.2024 |
Max 52 semaines * | 196.58 EUR | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 164.29 EUR | 17.01.2024 |
NAV * | 187.51 EUR | 18.12.2024 |
Issue Price * | 187.51 EUR | 18.12.2024 |
Redemption Price * | 187.51 EUR | 18.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 897'876'575 | |
Actifs de la classe *** | 4'821'647 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +12.52% |
29.12.2023 - 18.12.2024
29.12.2023 18.12.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +13.02% |
29.12.2023 - 18.12.2024
29.12.2023 18.12.2024 |
1 mois | -2.58% |
18.11.2024 - 18.12.2024
18.11.2024 18.12.2024 |
3 mois | -0.51% |
18.09.2024 - 18.12.2024
18.09.2024 18.12.2024 |
6 mois | +3.52% |
18.06.2024 - 18.12.2024
18.06.2024 18.12.2024 |
1 an | +13.80% |
18.12.2023 - 18.12.2024
18.12.2023 18.12.2024 |
2 ans | +24.92% |
20.12.2022 - 18.12.2024
20.12.2022 18.12.2024 |
3 ans | +17.52% |
20.12.2021 - 18.12.2024
20.12.2021 18.12.2024 |
5 ans | +28.73% |
18.12.2019 - 18.12.2024
18.12.2019 18.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Quanta Computer Inc | 1.20% | |
---|---|---|
Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 1.15% | |
Williams Companies Inc | 1.13% | |
Kinder Morgan Inc Class P | 1.13% | |
Iron Mountain Inc | 1.08% | |
MediaTek Inc | 1.08% | |
Cisco Systems Inc | 1.08% | |
Comcast Corp Class A | 1.07% | |
Welltower Inc | 1.07% | |
Smurfit WestRock PLC | 1.07% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 0.95% |
---|---|
Date TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.71% |
Ongoing Charges *** | 0.96% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** |
Sustainable Investment |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |