Ethna-AKTIV SIA CHF - A

Détails

ISIN LU0985093052
No. de valeur 22829763
Bloomberg Global ID
Nom de fond Ethna-AKTIV SIA CHF - A
Prestataire de fonds ETHENEA Independent Investors S.A. Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +352 276 921 10
E-Mail: info@ethenea.com
Web: www.ethenea.com
Prestataire de fonds ETHENEA Independent Investors S.A.
Représentant en Suisse IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 044 224 32 09
Distributeur(s) ETHENEA Independent Investors (Schweiz) AG
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** La politique d’investissement du Fonds vise principalement à réaliser une plus-value intéressante en euros, en tenant compte des critères de stabilité de la valeur, de sécurité du capital et de liquidité de l’actif du Fonds. La performance des différentes catégories de parts du Fonds est indiquée dans les « informations clés pour l’investisseur » correspondantes.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel *
Prix précédent *
Max 52 semaines *
Min 52 semaines *
NAV *
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'903'849'476
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
1 mois - -
3 mois - -
6 mois - -
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

10 Year Treasury Note Future Dec 23 4.77%
JAB CONSUMER FUND SCA SICAR - GL. CONS. 3.94%
United States Treasury Notes 2% 2.97%
United States Treasury Notes 4.5% 2.52%
Germany (Federal Republic Of) 6.25% 2.52%
United States Treasury Notes 4.75% 2.51%
United States Treasury Notes 4.25% 2.50%
United States Treasury Notes 4.625% 2.50%
United States Treasury Notes 4% 2.49%
Spain (Kingdom of) 3.8% 2.43%
Dernière mise à jour des données 31.10.2023

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.22%
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate *** Above Average
ESG Rating Sovereign *** High
% AuM H&S Controversies *** 6.51%

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg *** 9.71
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 *** Employs Exclusions
Exclusions Level 2 *** Adult Entertainment
Controversial Weapons
Military Contracting
Small Arms
Thermal Coal
Tobacco
Uses Norms-Based Screening

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)