ISIN | LU1022033481 |
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No. de valeur | 23457708 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Multipartner SICAV - Konwave Transition Metals Fund CHF - B |
Prestataire de fonds |
Carne
Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Téléphone: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ |
Prestataire de fonds | Carne |
Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributeur(s) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Company as regards the FUND is to achieve long-term capital growth by investing at least two thirds of the assets directly or indirectly in a portfolio of carefully selected shares and other equity securities of companies in the metals and mining sector (excluding the gold industry). |
Particularités |
Prix actuel * | 147.42 CHF | 17.10.2025 |
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Prix précédent * | 155.38 CHF | 16.10.2025 |
Max 52 semaines * | 157.42 CHF | 15.10.2025 |
Min 52 semaines * | 76.12 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 147.42 CHF | 17.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 413'033'619 | |
Actifs de la classe *** | 16'336'096 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +48.74% |
31.12.2024 - 17.10.2025
31.12.2024 17.10.2025 |
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1 mois | +18.98% |
17.09.2025 - 17.10.2025
17.09.2025 17.10.2025 |
3 mois | +40.08% |
17.07.2025 - 17.10.2025
17.07.2025 17.10.2025 |
6 mois | +74.96% |
17.04.2025 - 17.10.2025
17.04.2025 17.10.2025 |
1 an | +39.22% |
17.10.2024 - 17.10.2025
17.10.2024 17.10.2025 |
2 ans | +54.98% |
17.10.2023 - 17.10.2025
17.10.2023 17.10.2025 |
3 ans | +31.51% |
28.12.2022 - 17.10.2025
28.12.2022 17.10.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Capstone Copper Corp | 6.11% | |
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Lundin Mining Corp | 5.53% | |
Alcoa Corp | 4.87% | |
Hudbay Minerals Inc | 4.58% | |
Ivanhoe Mines Ltd Class A | 3.92% | |
Ero Copper Corp | 3.83% | |
Pan American Silver Corp | 3.80% | |
Silvercorp Metals Inc | 2.12% | |
Century Aluminum Co | 2.03% | |
Coeur Mining Inc | 2.01% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER *** | 1.74% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.74% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |