Neuberger Berman Short Duration Emerging Market Debt Fund CHF I Accumulating Class

Détails

ISIN IE00BDZRWS87
No. de valeur 24451885
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman Short Duration Emerging Market Debt Fund CHF I Accumulating Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Bond Emerging Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Portfolio aims to achieve a target average return of 3% over cash before fees over a market cycle (typically 3 years) by investing in a diversified selection of Hard Currency-denominated short duration sovereign and corporate debt issued in Emerging Market Countries. Investors should note that the target return is not guaranteed over a market cycle, a 12-month or any period and the Portfolio’s capital is at risk. Investors should also note that, over the course of a market cycle, there may be significant periods of time during which the performance of the Portfolio will deviate from the targeted return and the Portfolio may experience periods of negative return. There can be no guarantee that the Portfolio will ultimately achieve its investment objective.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10.44 CHF 22.11.2024
Prix précédent * 10.44 CHF 21.11.2024
Max 52 semaines * 10.49 CHF 01.10.2024
Min 52 semaines * 9.80 CHF 24.11.2023
NAV * 10.44 CHF 22.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 3'426'965'080
Actifs de la classe *** 5'037'058
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.30% 29.12.2023
22.11.2024
1 mois +0.19% 22.10.2024
22.11.2024
3 mois +0.77% 22.08.2024
22.11.2024
6 mois +2.65% 22.05.2024
22.11.2024
1 an +6.53% 22.11.2023
22.11.2024
2 ans +9.43% 22.11.2022
22.11.2024
3 ans -2.34% 22.11.2021
22.11.2024
5 ans -0.38% 22.11.2019
22.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Colombia (Republic Of) 2.43%
Panama (Republic of) 2.41%
Ivory Coast (Republic Of) 1.77%
Petroleos Mexicanos 1.50%
Panama (Republic of) 1.50%
Angola (Republic of) 1.44%
United States Treasury Notes 1.24%
United States Treasury Notes 1.14%
Southern Gas Corridor 1.14%
Romania (Republic Of) 1.09%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 0.5681%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.58%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)