Picard Angst Funds - Energy & Metals P

Détails

ISIN CH0190273497
No. de valeur 19027349
Bloomberg Global ID BBG003HBTJC4
Nom de fond Picard Angst Funds - Energy & Metals P
Prestataire de fonds Picard Angst AG Pfäffikon, Suisse
Téléphone: +41 55 290 52 00
Web: www.picardangst.com
Prestataire de fonds Picard Angst AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 3 Picard Angst AG
Pfäffikon
Téléphone: +41 (0)55 290 52 00
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 93.60 USD 13.09.2024
Prix précédent * 93.60 USD 06.09.2024
Max 52 semaines * 97.60 USD 21.05.2024
Min 52 semaines * 81.99 USD 12.12.2023
NAV * 93.60 USD 13.09.2024
Issue Price * 93.60 USD 13.09.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 13'736'032
Actifs de la classe *** 44'371
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.02% 29.12.2023
13.09.2024
YTD Performance (en CHF) +10.01% 29.12.2023
13.09.2024
1 mois +5.26% 13.08.2024
13.09.2024
3 mois +2.20% 13.06.2024
13.09.2024
6 mois +3.27% 13.03.2024
13.09.2024
1 an +3.93% 13.09.2023
13.09.2024
2 ans +10.53% 13.09.2022
13.09.2024
3 ans +28.03% 13.09.2021
13.09.2024
5 ans +53.82% 13.09.2019
13.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 0.00
ADDI Date 13.09.2024

10 positions principales ***

United States Treasury Bills 0% 10.84%
United States Treasury Bills 0% 9.94%
United States Treasury Bills 0% 8.58%
United States Treasury Bills 0% 8.13%
United States Treasury Bills 0% 6.78%
United States Treasury Bills 0% 6.78%
United States Treasury Bills 0% 6.32%
United States Treasury Bills 0% 5.42%
United States Treasury Bills 0% 4.52%
United States Treasury Bills 0% 3.16%
Dernière mise à jour des données 30.04.2021

Coûts / Risques

TER *** 1.28%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.09%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)