ISIN | CH0190273497 |
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No. de valeur | 19027349 |
Bloomberg Global ID | BBG003HBTJC4 |
Nom de fond | Picard Angst Funds - Energy & Metals P |
Prestataire de fonds |
Picard Angst AG
Pfäffikon, Suisse Téléphone: +41 55 290 52 00 Web: www.picardangst.com |
Prestataire de fonds | Picard Angst AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 3 Picard Angst AG Pfäffikon Téléphone: +41 (0)55 290 52 00 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 93.60 USD | 13.09.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 93.60 USD | 06.09.2024 |
Max 52 semaines * | 97.60 USD | 21.05.2024 |
Min 52 semaines * | 81.99 USD | 12.12.2023 |
NAV * | 93.60 USD | 13.09.2024 |
Issue Price * | 93.60 USD | 13.09.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 13'736'032 | |
Actifs de la classe *** | 44'371 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.02% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +10.01% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
1 mois | +5.26% |
13.08.2024 - 13.09.2024
13.08.2024 13.09.2024 |
3 mois | +2.20% |
13.06.2024 - 13.09.2024
13.06.2024 13.09.2024 |
6 mois | +3.27% |
13.03.2024 - 13.09.2024
13.03.2024 13.09.2024 |
1 an | +3.93% |
13.09.2023 - 13.09.2024
13.09.2023 13.09.2024 |
2 ans | +10.53% |
13.09.2022 - 13.09.2024
13.09.2022 13.09.2024 |
3 ans | +28.03% |
13.09.2021 - 13.09.2024
13.09.2021 13.09.2024 |
5 ans | +53.82% |
13.09.2019 - 13.09.2024
13.09.2019 13.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 13.09.2024 |
United States Treasury Bills 0% | 10.84% | |
---|---|---|
United States Treasury Bills 0% | 9.94% | |
United States Treasury Bills 0% | 8.58% | |
United States Treasury Bills 0% | 8.13% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.78% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.78% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.32% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.42% | |
United States Treasury Bills 0% | 4.52% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.16% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2021 |
TER *** | 1.28% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.09% |
Ongoing Charges *** | 1.01% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |